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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,662.78 | 81,896.02 | 54,077.38 | 29,508.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,206.58 | 1,489.41 | 909.90 | 452.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,933.74 | 2,965.48 | 1,945.02 | 683.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,803.09 | 86,350.91 | 56,932.31 | 30,643.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,990.40 | 61,581.10 | 43,596.15 | 21,416.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,317.01 | 13,896.53 | 9,128.01 | 4,970.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,571.01 | 1,746.55 | 1,340.89 | 958.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,911.65 | 5,854.76 | 3,498.70 | 1,592.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,790.07 | 83,078.94 | 57,563.74 | 28,938.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,013.02 | 3,271.97 | -631.44 | 1,705.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.72 | -- | 108.90 | 5.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,019.13 | 147.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,884.58 | 17,600.24 | 10,985.00 | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,675.43 | 17,747.52 | 11,093.90 | 2,805.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,884.98 | 7,345.59 | 3,652.04 | 1,116.81 | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,999.00 | 16,849.45 | 10,559.45 | 2,944.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,383.98 | 25,695.04 | 14,211.49 | 4,061.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,708.55 | -7,947.53 | -3,117.60 | -1,255.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | 11.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,755.71 | 39,333.71 | 29,383.71 | 4,495.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,512.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,268.42 | 39,345.65 | 29,383.71 | 4,495.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,750.00 | 32,162.21 | 24,112.21 | 4,613.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,103.71 | 883.30 | 613.55 | 343.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,853.71 | 33,045.51 | 24,725.76 | 4,957.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,414.71 | 6,300.14 | 4,657.95 | -461.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -641.56 | -205.87 | 103.71 | 94.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -922.38 | 1,418.71 | 1,012.63 | 82.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,758.61 | 11,758.61 | 11,758.61 | 11,758.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,836.23 | 13,177.32 | 12,771.24 | 11,841.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,223.34 | -- | -2,801.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,942.95 | -- | 240.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,689.65 | -- | 2,336.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,725.41 | -- | 861.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.89 | -- | 456.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 843.51 | -- | 12.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 391.96 | -- | 0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -410.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 959.26 | -- | 487.21 | -- | |
| 投资损失 | -452.35 | -- | -306.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -944.70 | -- | 85.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,040.24 | -- | 1,500.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -823.38 | -- | 4,584.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,275.97 | -- | -7,788.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,013.02 | -- | -631.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,836.23 | -- | 12,771.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,758.61 | -- | 11,758.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -922.38 | -- | 1,012.63 | -- | |
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