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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,608.09 | 54,664.46 | 36,881.18 | 18,425.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,487.35 | 1,382.22 | 1,158.39 | 483.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.99 | 848.28 | 144.20 | 287.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,498.42 | 56,894.96 | 38,183.78 | 19,197.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,565.80 | 41,207.66 | 28,051.10 | 14,795.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,229.45 | 8,421.39 | 5,768.68 | 2,322.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,116.90 | 1,523.98 | 1,105.04 | 568.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,930.79 | 3,973.67 | 4,274.42 | 1,416.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,842.94 | 55,126.71 | 39,199.26 | 19,103.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,655.49 | 1,768.26 | -1,015.48 | 93.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 63.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 677.29 | 410.83 | 206.31 | 6.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.41 | 87.42 | 82.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,800.00 | 38,500.00 | 24,400.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,617.70 | 38,998.24 | 24,688.48 | 11,570.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,157.96 | 3,205.98 | 2,556.14 | 1,200.48 | |
| 投资所支付的现金 | 880.00 | 827.60 | 827.60 | 827.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,730.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,700.00 | 46,900.00 | 33,600.00 | 20,693.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,468.17 | 50,933.58 | 36,983.74 | 22,721.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,850.47 | -11,935.34 | -12,295.25 | -11,151.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,971.26 | 6,371.26 | 5,946.69 | 5,946.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,836.50 | 15,728.11 | 10,809.11 | 2,081.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,807.76 | 22,099.38 | 16,755.80 | 8,027.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,452.82 | 20,159.87 | 14,503.26 | 6,378.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,364.44 | 2,110.60 | 309.16 | 154.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,103.15 | 22,270.47 | 14,812.42 | 6,533.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,704.60 | -171.09 | 1,943.38 | 1,494.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.77 | 132.58 | 28.15 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,923.39 | -10,205.60 | -11,339.20 | -9,562.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,715.23 | 20,715.23 | 20,715.23 | 20,713.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,638.61 | 10,509.63 | 9,376.02 | 11,151.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,725.20 | -- | 913.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -587.21 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,631.83 | -- | 1,347.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.31 | -- | 100.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.64 | -- | 116.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.84 | -- | 38.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 735.35 | -- | 214.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,147.01 | -- | -343.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.31 | -- | -362.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,131.59 | -- | 2,704.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,537.82 | -- | -2,145.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,492.93 | -- | -3,597.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,655.49 | -- | -1,015.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,638.61 | -- | 9,376.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,715.23 | -- | 20,715.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,923.39 | -- | -11,339.20 | -- | |
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