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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,534.23 | 197,785.39 | 117,897.98 | 59,342.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,818.72 | 2,923.95 | 2,600.84 | 210.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,928.07 | 5,368.07 | 3,040.86 | 1,977.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,281.02 | 206,077.40 | 123,539.68 | 61,530.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,508.85 | 171,091.76 | 96,523.68 | 39,597.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,669.94 | 24,205.72 | 16,574.82 | 9,148.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,156.78 | 3,880.92 | 2,872.74 | 2,252.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,736.98 | 8,762.96 | 4,121.67 | 3,105.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,072.55 | 207,941.36 | 120,092.90 | 54,103.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208.48 | -1,863.96 | 3,446.79 | 7,427.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 395.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,124.34 | 136.79 | 127.25 | 30.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,422.46 | 730.19 | 654.47 | 281.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,135.24 | 65,663.79 | 44,855.16 | 29,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,077.34 | 66,530.77 | 45,636.88 | 30,172.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,836.16 | 37,846.32 | 23,285.01 | 12,632.29 | |
| 投资所支付的现金 | 803.21 | 2,535.00 | 2,535.00 | 3,035.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,815.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,019.57 | 63,363.49 | 51,033.79 | 38,716.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,473.95 | 103,744.81 | 76,853.80 | 54,383.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,396.61 | -37,214.04 | -31,216.92 | -24,211.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 431.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,791.44 | 37,284.88 | 14,102.42 | 10,603.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,419.98 | 3,992.00 | 3,992.00 | 192.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,211.42 | 41,276.88 | 18,094.42 | 11,226.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,260.46 | 11,227.99 | 2,301.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,083.75 | 465.45 | 251.84 | 102.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,921.91 | 2,515.86 | 1,724.31 | 561.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,266.12 | 14,209.30 | 4,277.15 | 2,364.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,945.29 | 27,067.58 | 13,817.27 | 8,862.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.14 | 454.98 | 243.07 | -2.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,022.70 | -11,555.44 | -13,709.79 | -7,923.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,580.94 | 34,580.94 | 34,580.94 | 34,580.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,558.24 | 23,025.50 | 20,871.15 | 26,657.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,387.20 | -- | -799.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,404.84 | -- | 43.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,510.17 | -- | 2,274.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 613.50 | -- | 515.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 765.16 | -- | 386.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.20 | -- | -22.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.49 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.29 | -- | 185.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,560.46 | -- | 539.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.15 | -- | -627.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,042.84 | -- | -568.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,957.74 | -- | 3,922.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,607.59 | -- | -15,982.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,212.96 | -- | 10,861.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,679.09 | -- | 2,265.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208.48 | -- | 3,446.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,558.24 | -- | 20,871.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,580.94 | -- | 34,580.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,022.70 | -- | -13,709.79 | -- | |
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