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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,430.64 | 60,889.06 | 41,153.39 | 21,348.11 | |
| 收到的税费返还 | 3,621.60 | 2,245.86 | 1,637.37 | 817.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.14 | 1,975.03 | 471.90 | 301.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,900.38 | 65,109.94 | 43,262.67 | 22,466.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,507.08 | 48,832.97 | 30,907.05 | 15,747.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,461.57 | 10,338.76 | 6,825.42 | 3,497.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,685.67 | 4,469.24 | 3,158.78 | 2,294.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,617.42 | 5,221.64 | 4,825.58 | 2,488.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,271.74 | 68,862.61 | 45,716.83 | 24,028.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,628.64 | -3,752.68 | -2,454.15 | -1,561.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 291.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.33 | -- | 132.16 | 64.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.27 | 36.51 | 20.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,020.00 | 58,265.00 | 34,795.00 | 15,465.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,705.60 | 58,593.08 | 34,947.94 | 15,529.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,780.43 | 8,342.93 | 5,326.16 | 2,281.64 | |
| 投资所支付的现金 | 494.00 | 494.00 | 330.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,520.00 | 56,465.00 | 35,035.00 | 18,365.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,794.43 | 65,301.93 | 40,691.16 | 20,646.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,088.83 | -6,708.85 | -5,743.22 | -5,117.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,716.09 | 12,360.23 | 9,429.80 | 4,561.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,716.09 | 12,360.23 | 9,429.80 | 4,561.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,192.97 | 13,213.59 | 10,631.34 | 2,760.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,725.54 | 2,925.84 | 2,832.11 | 130.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 639.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,512.34 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,430.85 | 16,186.77 | 13,510.80 | 2,938.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,714.76 | -3,826.54 | -4,081.00 | 1,623.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.78 | 19.39 | 15.95 | 0.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,045.17 | -14,268.68 | -12,262.42 | -5,055.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,638.61 | 22,638.61 | 22,638.61 | 22,638.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,593.44 | 8,369.93 | 10,376.19 | 17,583.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,883.08 | -- | 4,754.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,699.59 | -- | 152.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,950.08 | -- | 1,824.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.93 | -- | 196.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 663.06 | -- | 246.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.88 | -- | 13.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,673.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 907.72 | -- | 297.12 | -- | |
| 投资损失 | -249.61 | -- | -240.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.31 | -- | -36.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 308.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,736.54 | -- | -1,203.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -566.02 | -- | -8,256.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,962.95 | -- | -202.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,628.64 | -- | -2,454.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,593.44 | -- | 10,376.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,638.61 | -- | 22,638.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,045.17 | -- | -12,262.42 | -- | |
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