- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
方正电机(002196) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,728.58 | 127,319.40 | 76,569.04 | 34,761.99 | |
收到的税费返还 | 3,876.06 | 2,962.25 | 2,091.38 | 942.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,086.59 | 7,419.42 | 6,525.28 | 5,729.52 | |
经营活动现金流入小计 | 187,691.23 | 137,701.06 | 85,185.70 | 41,434.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,810.14 | 83,204.59 | 58,081.71 | 23,592.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,263.25 | 19,543.27 | 14,127.72 | 7,078.13 | |
支付的各项税费 | 1,342.14 | 1,751.29 | 696.54 | 414.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,059.76 | 10,990.04 | 3,649.16 | 2,375.20 | |
经营活动现金流出小计 | 173,475.29 | 115,489.19 | 76,555.13 | 33,459.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,215.95 | 22,211.87 | 8,630.57 | 7,974.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,766.52 | 216.00 | 160.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 353.74 | 370.34 | 319.15 | 72.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,152.70 | 1,216.74 | 1,069.32 | 314.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,800.84 | 66,893.20 | 38,973.00 | 11,955.37 | |
投资活动现金流入小计 | 124,073.79 | 68,696.28 | 40,521.47 | 12,342.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,953.24 | 11,775.94 | 8,716.63 | 3,688.45 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,278.00 | 855.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 772.65 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,035.11 | 75,055.44 | 40,716.00 | 11,535.00 | |
投资活动现金流出小计 | 108,761.00 | 88,109.38 | 50,287.63 | 15,723.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,312.80 | -19,413.10 | -9,766.16 | -3,380.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,762.50 | 10,692.50 | 10,762.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,938.00 | 28,431.74 | 21,090.74 | 11,062.14 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,760.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,460.50 | 39,124.24 | 31,853.24 | 11,062.14 | |
偿还债务支付的现金 | 46,123.71 | 41,797.42 | 31,284.42 | 13,359.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,008.24 | 716.59 | 588.02 | 261.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,099.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,231.81 | 42,514.01 | 31,872.44 | 13,620.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,771.31 | -3,389.77 | -19.20 | -2,558.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -509.67 | 54.79 | -665.02 | 81.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,247.76 | -536.20 | -1,819.81 | 2,117.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,333.18 | 10,836.23 | 10,836.23 | 10,836.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,580.94 | 10,300.02 | 9,016.42 | 12,953.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 27.01 | -- | -1,915.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,582.78 | -- | 116.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,734.64 | -- | 2,300.28 | -- | |
无形资产摊销 | 1,609.28 | -- | 770.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 906.67 | -- | 464.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,262.14 | -- | -29.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 52.56 | -- | 0.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -551.64 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,127.87 | -- | 637.09 | -- | |
投资损失 | -870.54 | -- | -550.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,693.55 | -- | -101.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | 62.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,828.21 | -- | -9,360.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,275.81 | -- | -22,831.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 62,820.41 | -- | 38,962.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,951.84 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,215.95 | -- | 8,630.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,580.94 | -- | 9,016.42 | -- | |
现金的期初余额 | 11,333.18 | -- | 10,836.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,247.76 | -- | -1,819.81 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |