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| 方正电机(002196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,613.88 | 33,927.57 | 47,021.21 | 40,301.29 | 46,960.17 |
| 交易性金融资产 | 535.00 | 5,320.00 | 3,200.00 | 3,196.54 | 260.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,186.15 | 85,091.62 | 95,286.35 | 113,767.49 | 80,833.55 |
| 应收票据 | 5,893.94 | 10,661.89 | 22,792.92 | 5,911.87 | 10,571.70 |
| 应收账款 | 79,292.21 | 74,429.72 | 72,493.43 | 107,855.62 | 70,261.85 |
| 应收款项融资 | 30,334.69 | 48,090.91 | 28,391.16 | 18,068.00 | 9,976.09 |
| 预付款项 | 2,656.84 | 3,279.71 | 1,420.36 | 725.51 | 1,805.78 |
| 其他应收款(合计) | 3,371.40 | 3,261.29 | 4,062.81 | 5,555.43 | 3,643.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 27.40 | -- | -- | -- | 1,349.92 |
| 其他应收款 | -- | 3,261.29 | -- | 5,555.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,024.42 | 32,159.14 | 32,115.73 | 27,719.01 | 35,235.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,887.56 | 2,591.72 | 2,905.92 | 2,170.36 | 6,922.98 |
| 流动资产合计 | 195,891.84 | 214,003.86 | 214,671.20 | 211,771.29 | 185,918.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,872.03 | 6,484.03 | 5,975.48 | 5,546.83 | 5,025.35 |
| 投资性房地产 | 10,108.39 | 10,108.39 | 10,108.39 | 10,108.39 | 10,120.97 |
| 在建工程(合计) | 43,863.58 | 30,784.50 | 28,696.16 | 19,294.10 | 47,154.64 |
| 在建工程 | -- | 30,784.50 | -- | 19,294.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,137.92 | 106,525.99 | 108,745.89 | 110,912.90 | 80,276.93 |
| 固定资产净额 | -- | 106,525.99 | -- | 110,912.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 741.43 | 1,057.27 | 1,659.56 | 2,040.47 | 994.89 |
| 无形资产 | 26,123.90 | 26,258.38 | 26,614.99 | 26,886.62 | 27,624.52 |
| 开发支出 | 4,114.96 | 3,308.31 | 2,481.94 | 1,803.86 | 2,952.78 |
| 商誉 | 6,628.32 | 6,628.32 | 6,628.32 | 6,628.32 | 6,756.26 |
| 长期待摊费用 | 2,050.22 | 1,502.23 | 1,362.99 | 1,572.79 | 1,360.66 |
| 递延所得税资产 | 5,228.43 | 5,117.86 | 5,393.18 | 5,354.89 | 5,952.61 |
| 其他非流动资产 | 5,662.44 | 5,440.67 | 5,521.35 | 5,705.59 | 3,314.49 |
| 非流动资产合计 | 205,631.61 | 203,315.95 | 203,288.24 | 195,954.76 | 193,634.09 |
| 资产总计 | 401,523.46 | 417,319.80 | 417,959.43 | 407,726.04 | 379,552.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,861.66 | 37,032.95 | 36,710.99 | 35,361.52 | 37,629.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 145,745.70 | 161,567.23 | 162,582.65 | 145,434.36 | 115,639.93 |
| 应付票据 | 52,901.18 | 72,119.71 | 67,911.11 | 41,476.38 | 31,115.04 |
| 应付账款 | 92,844.52 | 89,447.52 | 94,671.54 | 103,957.98 | 84,524.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,189.62 | 3,738.53 | 3,456.03 | 5,591.89 | 4,739.01 |
| 应交税费 | 1,649.09 | 1,373.45 | 645.53 | 1,391.95 | 605.93 |
| 其他应付款(合计) | 707.89 | 270.43 | 4,400.46 | 4,900.56 | 8,339.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 270.43 | -- | 4,900.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,884.65 | 8,643.42 | 12,782.27 | 13,314.25 | 12,036.45 |
| 其他流动负债 | 106.69 | 65.02 | 52.16 | 17.50 | 55.86 |
| 流动负债合计 | 200,249.51 | 213,495.33 | 221,353.91 | 206,802.33 | 180,593.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,436.27 | 41,923.99 | 40,624.99 | 41,205.99 | 39,816.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 413.25 | 403.82 | 396.07 | 396.07 | 1,004.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 847.50 | 1,689.50 | 1,250.06 | 3,380.24 | 4,747.67 |
| 长期应付款 | -- | 1,689.50 | -- | 3,380.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,054.78 | 5,804.37 | 5,159.77 | 6,015.79 | 5,872.18 |
| 递延所得税负债 | 1,483.39 | 1,379.35 | 1,545.07 | 1,545.07 | 1,100.40 |
| 长期递延收益 | 8,587.77 | 7,081.36 | 7,216.94 | 7,341.53 | 9,015.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,822.97 | 58,282.38 | 56,192.90 | 59,884.68 | 61,555.72 |
| 负债合计 | 256,072.49 | 271,777.71 | 277,546.82 | 266,687.02 | 242,149.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,766.99 | 49,766.99 | 49,766.99 | 49,766.99 | 49,871.99 |
| 资本公积 | 188,584.55 | 188,584.55 | 188,372.53 | 188,133.66 | 187,786.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | 4,004.00 | 4,004.00 | 4,371.50 |
| 其他综合收益 | -814.40 | -814.40 | -817.09 | -793.21 | -431.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -96,098.93 | -96,015.35 | -96,933.66 | -96,099.82 | -99,507.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,275.17 | 145,358.74 | 140,221.73 | 140,840.56 | 137,185.17 |
| 少数股东权益 | 175.80 | 183.35 | 190.89 | 198.46 | 217.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,450.97 | 145,542.09 | 140,412.61 | 141,039.02 | 137,403.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,523.46 | 417,319.80 | 417,959.43 | 407,726.04 | 379,552.53 |
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