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方正电机(002196) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,304.21 | 40,917.59 | 45,214.73 | 51,765.43 | |
交易性金融资产 | 2,789.00 | 2,727.41 | 3,137.03 | 6,938.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 86,456.61 | 82,745.77 | 74,061.14 | 70,391.95 | |
应收票据 | 10,607.68 | 10,239.28 | 9,991.06 | 13,214.52 | |
应收账款 | 75,848.93 | 72,506.50 | 64,070.08 | 57,177.43 | |
应收款项融资 | 26,509.36 | 16,898.82 | 20,534.36 | 18,611.61 | |
预付款项 | 744.34 | 2,238.63 | 4,746.67 | 3,986.41 | |
其他应收款(合计) | 8,579.62 | 3,034.01 | 4,234.17 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,349.92 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,229.69 | -- | 4,234.17 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 47,592.30 | 41,769.17 | 35,998.94 | 38,212.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,755.98 | 2,737.20 | 2,439.42 | 4,318.59 | |
流动资产合计 | 208,017.61 | 193,524.97 | 190,822.82 | 198,969.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,824.09 | 5,756.19 | 5,282.71 | 5,076.21 | |
投资性房地产 | 10,120.97 | 10,009.75 | 10,009.75 | 10,009.75 | |
在建工程(合计) | 28,478.09 | 33,977.62 | 22,254.72 | 26,077.40 | |
在建工程 | -- | -- | 22,254.72 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,194.26 | 40,600.01 | 40,756.54 | 34,020.94 | |
固定资产净额 | 73,194.26 | -- | 40,756.54 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 213.96 | 474.03 | 699.49 | 1,237.45 | |
无形资产 | 27,959.13 | 10,846.74 | 11,082.32 | 11,285.45 | |
开发支出 | 832.78 | 1,508.25 | 1,508.25 | 969.85 | |
商誉 | 6,756.26 | 24,732.18 | 24,732.18 | 24,732.18 | |
长期待摊费用 | 1,297.06 | 1,168.30 | 1,380.44 | 1,275.37 | |
递延所得税资产 | 5,895.63 | 5,419.54 | 5,386.44 | 5,138.18 | |
其他非流动资产 | 12,686.44 | 17,718.61 | 15,623.78 | 8,002.34 | |
非流动资产合计 | 174,358.67 | 154,311.22 | 140,816.63 | 129,925.13 | |
资产总计 | 382,376.28 | 347,836.19 | 331,639.45 | 328,894.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,077.28 | 27,437.02 | 15,643.34 | 12,751.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 145,933.14 | 119,531.12 | 118,346.67 | 120,964.87 | |
应付票据 | 40,204.66 | 50,383.42 | 59,937.96 | 59,364.84 | |
应付账款 | 105,728.49 | 69,147.70 | 58,408.72 | 61,600.04 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,460.72 | 3,228.72 | 2,808.81 | 2,816.61 | |
应交税费 | 1,163.40 | 664.28 | 746.66 | 467.58 | |
其他应付款(合计) | 7,494.57 | 7,756.90 | 7,724.18 | 11,868.25 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 7,724.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,806.96 | 3,938.69 | 4,127.64 | 2,638.58 | |
其他流动负债 | 72.00 | 218.42 | 181.51 | 189.60 | |
流动负债合计 | 202,168.79 | 165,172.46 | 151,545.88 | 153,910.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,903.27 | 10,104.00 | 6,899.00 | 6,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 368.58 | 364.41 | 494.98 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 12,134.23 | 4,576.62 | 5,425.33 | 3,802.29 | |
长期应付款 | -- | -- | 5,425.33 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,860.31 | 719.88 | 695.17 | -- | |
递延所得税负债 | 1,111.22 | 1,040.58 | 1,040.58 | 1,040.58 | |
长期递延收益 | 9,750.55 | 9,523.31 | 9,652.40 | 9,704.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,759.57 | 26,332.97 | 24,076.89 | 21,942.16 | |
负债合计 | 254,928.36 | 191,505.43 | 175,622.77 | 175,852.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,871.99 | 49,891.49 | 49,891.49 | 49,891.49 | |
资本公积 | 186,485.53 | 185,882.51 | 185,121.15 | 183,923.88 | |
减:库存股 | 7,356.13 | 7,424.38 | 7,424.38 | 10,577.00 | |
其他综合收益 | -837.86 | -1,117.21 | -1,117.22 | -1,117.21 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -106,151.54 | -76,381.91 | -76,114.46 | -74,792.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,848.95 | 154,687.46 | 154,193.54 | 151,165.71 | |
少数股东权益 | 1,598.97 | 1,643.30 | 1,823.13 | 1,876.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 127,447.92 | 156,330.76 | 156,016.67 | 153,042.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,376.28 | 347,836.19 | 331,639.45 | 328,894.83 |
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