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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,850.27 | 91,599.52 | 57,549.52 | 26,370.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,500.14 | 3,064.54 | 1,749.62 | 956.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,932.29 | 1,254.03 | 1,008.26 | 235.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,282.69 | 95,918.08 | 60,307.40 | 27,562.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,685.51 | 75,884.23 | 51,186.11 | 26,123.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,413.82 | 12,985.45 | 8,513.43 | 4,447.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,193.22 | 4,805.46 | 4,306.58 | 2,156.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,099.65 | 7,176.57 | 4,339.58 | 4,019.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,392.20 | 100,851.71 | 68,345.71 | 36,748.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,890.49 | -4,933.63 | -8,038.31 | -9,185.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.68 | 51.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.48 | 7.86 | 1.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 887.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,164.94 | 59.54 | 1.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,850.02 | 11,547.60 | 8,809.71 | 2,588.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,975.02 | 11,547.60 | 8,809.71 | 2,588.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,810.09 | -11,488.06 | -8,808.37 | -2,588.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,802.60 | 65,153.28 | 43,183.28 | 18,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,802.60 | 65,153.28 | 43,183.28 | 18,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,306.94 | 53,972.10 | 35,204.77 | 12,941.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,686.93 | 3,032.50 | 577.95 | 187.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.90 | 54.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,048.77 | 57,059.50 | 35,782.72 | 13,129.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,753.84 | 8,093.78 | 7,400.56 | 4,890.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.93 | 173.90 | 59.90 | -138.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,694.83 | -8,154.01 | -9,386.23 | -7,022.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,061.09 | 15,061.09 | 15,061.09 | 15,061.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,366.26 | 6,907.08 | 5,674.86 | 8,038.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,465.71 | -- | 4,436.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,512.97 | -- | 403.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,212.20 | -- | 2,015.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 690.03 | -- | 294.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.88 | -- | 411.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.21 | -- | 29.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 294.65 | -- | 9.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,146.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 820.96 | -- | 658.78 | -- | |
| 投资损失 | -5,635.22 | -- | -54.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.61 | -- | -139.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,161.51 | -- | -5,483.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,761.81 | -- | -2,765.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,495.61 | -- | -7,856.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,890.49 | -- | -8,038.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,366.26 | -- | 5,674.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,061.09 | -- | 15,061.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,694.83 | -- | -9,386.23 | -- | |
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