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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,659.31 | -- | 23,004.67 | 13,162.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,354.88 | 1,502.34 | 1,079.10 | 460.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.68 | 407.52 | 359.71 | 506.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,397.86 | 42,530.99 | 24,443.48 | 14,130.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,481.48 | 31,790.65 | 20,793.06 | 12,273.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,158.74 | 5,366.94 | 3,351.15 | 1,676.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,875.51 | 1,361.11 | 735.07 | 340.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,890.58 | 2,265.60 | 1,382.48 | 907.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,406.31 | 40,784.30 | 26,261.77 | 15,197.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,991.55 | 1,746.69 | -1,818.29 | -1,067.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.28 | 286.84 | 270.64 | 15.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.03 | 75.60 | 26.40 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,220.59 | 48,667.81 | 35,600.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,855.90 | 49,030.25 | 35,897.04 | 4,021.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,491.28 | 2,482.67 | 2,157.21 | 1,759.59 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,970.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,800.00 | 57,400.00 | 43,400.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,291.59 | 59,912.67 | 45,587.21 | 19,789.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,435.69 | -10,882.42 | -9,690.17 | -15,768.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,894.91 | 21,192.79 | 14,929.15 | 6,750.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,894.91 | 21,192.79 | 14,929.15 | 6,750.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,957.61 | 18,990.69 | 10,600.48 | 5,955.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,555.93 | 2,069.27 | 1,881.73 | 468.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.71 | 153.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,066.25 | 21,212.96 | 12,482.22 | 6,423.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 828.66 | -20.17 | 2,446.93 | 326.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.44 | -19.82 | -0.07 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,752.92 | -9,175.72 | -9,061.60 | -16,508.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,468.14 | 22,468.14 | 22,468.14 | 22,468.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,715.23 | 13,292.43 | 13,406.54 | 5,959.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,018.68 | -- | 265.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.22 | -- | 336.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,279.04 | -- | 1,033.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.51 | -- | 54.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.47 | -- | 49.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.05 | -- | -17.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 886.28 | -- | 365.25 | -- | |
| 投资损失 | -557.53 | -- | -249.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.91 | -- | -3.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 873.00 | -- | -138.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,891.71 | -- | -2,235.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,696.63 | -- | -1,278.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,991.55 | -- | -1,818.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,715.23 | -- | 13,406.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,468.14 | -- | 22,468.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,752.92 | -- | -9,061.60 | -- | |
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