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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,963.94 | 70,738.57 | 46,828.66 | 26,133.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,391.07 | 3,981.12 | 1,770.50 | 929.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,986.80 | 2,738.02 | 1,989.95 | 1,090.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,341.80 | 77,457.72 | 50,589.10 | 28,153.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,142.17 | 55,723.31 | 34,981.43 | 18,902.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,625.32 | 11,010.47 | 7,278.12 | 3,808.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,015.93 | 5,472.05 | 4,527.01 | 3,070.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,948.71 | 6,827.84 | 3,785.03 | 2,109.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,732.12 | 79,033.68 | 50,571.59 | 27,891.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,609.68 | -1,575.96 | 17.51 | 262.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.64 | 186.49 | 164.27 | 36.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.73 | 40.64 | 4.79 | 2.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,750.00 | 25,406.39 | 19,806.39 | 11,076.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,364.37 | 25,641.53 | 19,983.46 | 11,123.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,059.45 | 7,444.19 | 5,483.19 | 2,954.95 | |
| 投资所支付的现金 | 122.25 | 266.39 | 266.39 | 256.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,750.00 | 22,300.00 | 17,100.00 | 10,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,931.70 | 30,010.58 | 22,849.58 | 13,811.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,567.32 | -4,369.06 | -2,866.13 | -2,687.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,670.00 | 16,340.00 | 11,200.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,670.00 | 16,340.00 | 11,200.00 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,669.20 | 11,883.32 | 8,843.32 | 4,800.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.19 | 1,754.61 | 1,570.92 | 118.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,619.38 | 13,637.93 | 10,414.24 | 4,918.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,050.62 | 2,702.07 | 785.76 | 781.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625.33 | -139.31 | -43.76 | 31.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,467.65 | -3,382.26 | -2,106.61 | -1,612.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,593.44 | 11,593.44 | 11,593.44 | 11,593.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,061.09 | 8,211.19 | 9,486.83 | 9,980.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,208.93 | -- | 5,677.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,633.04 | -- | -2.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,263.57 | -- | 1,552.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.19 | -- | 176.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 957.57 | -- | 420.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.36 | -- | 51.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,000.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,216.72 | -- | 297.55 | -- | |
| 投资损失 | 162.94 | -- | 18.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.32 | -- | -63.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,263.25 | -- | -2,319.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,926.16 | -- | -7,699.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,791.86 | -- | 1,906.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,609.68 | -- | 17.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,061.09 | -- | 9,486.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,593.44 | -- | 11,593.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,467.65 | -- | -2,106.61 | -- | |
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