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| 濮耐股份(002225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,464.70 | 17,610.73 | 11,938.89 | 15,778.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,243.56 | -- | 248,543.21 | -- | |
| 应收票据 | 43,784.79 | 40,570.59 | 35,929.12 | 36,001.37 | |
| 应收账款 | 190,458.78 | 205,302.54 | 212,614.09 | 217,495.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,762.69 | 4,910.15 | 3,761.86 | 3,100.93 | |
| 其他应收款(合计) | 4,490.22 | -- | 6,498.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 45.50 | -- | |
| 其他应收款 | 4,490.22 | 7,633.54 | 6,453.41 | 6,699.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,287.11 | 79,422.81 | 81,460.55 | 93,979.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 573.24 | 1,136.27 | 1,585.71 | 799.88 | |
| 流动资产合计 | 342,821.52 | 356,586.62 | 353,789.13 | 373,855.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,405.18 | 905.18 | 905.18 | 905.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 503.60 | 631.15 | 656.42 | 665.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,201.71 | -- | 1,337.17 | -- | |
| 在建工程 | 1,201.71 | 1,789.48 | 1,337.17 | 1,369.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,081.80 | -- | 68,230.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 65,081.80 | 66,029.53 | 68,230.22 | 70,120.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,814.94 | 25,048.48 | 25,190.05 | 25,325.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,036.18 | 46,109.74 | 46,109.74 | 46,109.74 | |
| 长期待摊费用 | 555.25 | 598.87 | 642.50 | 686.12 | |
| 递延所得税资产 | 5,569.30 | 4,591.70 | 4,435.72 | 4,269.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | 78.24 | 78.24 | 75.97 | |
| 非流动资产合计 | 125,167.95 | 145,782.37 | 147,585.22 | 149,526.37 | |
| 资产总计 | 467,989.47 | 502,368.99 | 501,374.34 | 523,382.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,659.07 | 48,100.00 | 46,500.00 | 50,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,855.10 | -- | 117,026.67 | -- | |
| 应付票据 | 22,884.32 | 25,171.85 | 23,115.71 | 23,032.21 | |
| 应付账款 | 88,970.78 | 90,779.08 | 93,910.96 | 104,151.15 | |
| 预收款项 | 1,560.68 | 3,804.60 | 2,760.93 | 3,763.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,242.48 | 3,470.33 | 2,704.97 | 2,224.55 | |
| 应交税费 | 1,596.19 | 2,165.11 | 1,951.61 | 2,421.58 | |
| 其他应付款(合计) | 5,718.62 | -- | 8,749.22 | -- | |
| 应付利息 | 1,726.38 | 1,045.15 | 2,009.54 | 2,934.90 | |
| 应付股利 | 248.86 | 303.73 | 2,798.84 | 168.21 | |
| 其他应付款 | 3,743.37 | 3,613.41 | 3,940.85 | 4,579.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,632.15 | 178,453.25 | 179,693.40 | 193,675.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 52,356.42 | 52,328.78 | 52,301.57 | 59,652.86 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,194.02 | 3,299.55 | 3,407.59 | 3,516.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,550.44 | 56,328.34 | 55,709.15 | 63,169.11 | |
| 负债合计 | 225,182.58 | 234,781.59 | 235,402.55 | 256,844.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,086.83 | 88,086.83 | 88,086.83 | 89,005.92 | |
| 资本公积 | 97,142.15 | 97,142.15 | 97,142.15 | 96,857.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 419.16 | |
| 其他综合收益 | -1,150.65 | -983.78 | -976.39 | -811.25 | |
| 专项储备 | 334.37 | 323.32 | 306.01 | 294.18 | |
| 盈余公积 | 9,492.63 | 8,074.59 | 8,074.59 | 8,074.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,343.91 | 67,635.05 | 66,273.90 | 66,776.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,249.26 | 260,278.17 | 258,907.09 | 259,778.00 | |
| 少数股东权益 | 7,557.63 | 7,309.23 | 7,064.70 | 6,759.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,806.89 | 267,587.40 | 265,971.79 | 266,537.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,989.47 | 502,368.99 | 501,374.34 | 523,382.21 | |
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