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| 濮耐股份(002225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,485.04 | 48,546.33 | 81,984.60 | 54,214.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 189.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,527.18 | 185,183.73 | 185,716.34 | 177,280.85 | |
| 应收票据 | 26,244.44 | 30,247.55 | 33,771.11 | 30,833.30 | |
| 应收账款 | 145,282.74 | 154,936.18 | 151,945.23 | 146,447.55 | |
| 应收款项融资 | 31,126.48 | 32,596.35 | 41,015.77 | 34,118.15 | |
| 预付款项 | 9,864.63 | 14,201.37 | 9,552.43 | 10,603.22 | |
| 其他应收款(合计) | 5,361.45 | 8,233.78 | 7,793.67 | 6,704.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 457.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,903.85 | -- | 7,793.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,412.74 | 147,427.34 | 129,060.38 | 121,941.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,806.79 | 6,344.59 | 5,934.39 | 5,402.61 | |
| 流动资产合计 | 464,954.24 | 455,973.53 | 474,503.73 | 425,766.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 283.09 | 633.93 | 613.34 | 590.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,744.19 | 41,235.90 | 37,678.64 | 30,278.90 | |
| 在建工程 | 34,744.19 | -- | 37,678.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,368.78 | 99,016.83 | 96,307.56 | 101,311.76 | |
| 固定资产净额 | 116,359.55 | -- | 96,296.74 | -- | |
| 固定资产清理 | 9.23 | -- | 10.82 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,052.33 | 35,480.02 | 35,642.90 | 35,943.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | |
| 长期待摊费用 | 302.37 | 307.65 | 222.48 | 246.25 | |
| 递延所得税资产 | 8,652.48 | 7,716.58 | 7,908.58 | 7,739.43 | |
| 其他非流动资产 | 16,025.06 | 19,243.37 | 21,412.92 | 18,026.08 | |
| 非流动资产合计 | 242,027.84 | 234,496.76 | 229,219.20 | 223,569.01 | |
| 资产总计 | 706,982.08 | 690,470.29 | 703,722.92 | 649,335.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,495.31 | 41,387.71 | 53,087.73 | 65,007.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,503.57 | 205,301.49 | 198,684.20 | 200,619.90 | |
| 应付票据 | 106,229.24 | 77,089.71 | 74,798.32 | 88,470.58 | |
| 应付账款 | 115,274.33 | 128,211.78 | 123,885.87 | 112,149.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,677.70 | 6,855.92 | 6,307.73 | 4,449.70 | |
| 应交税费 | 2,871.23 | 1,560.11 | 2,436.42 | 3,040.29 | |
| 其他应付款(合计) | 10,240.95 | 10,833.59 | 11,272.85 | 9,736.19 | |
| 应付利息 | -- | 131.34 | 37.38 | 45.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 980.00 | |
| 其他应付款 | 10,240.95 | -- | 11,235.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,690.40 | 691.44 | 1,439.53 | 981.88 | |
| 其他流动负债 | 588.65 | 472.17 | 712.56 | 737.91 | |
| 流动负债合计 | 298,660.25 | 270,730.20 | 279,418.00 | 290,326.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,745.47 | 24,087.83 | 32,562.98 | 27,317.06 | |
| 应付债券 | 58,421.36 | 58,504.04 | 57,898.68 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 779.82 | 1,339.33 | 1,298.88 | 1,258.43 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,425.24 | 5,365.33 | 5,476.73 | 5,580.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,371.89 | 89,296.53 | 97,237.27 | 34,156.39 | |
| 负债合计 | 383,032.14 | 360,026.73 | 376,655.26 | 324,483.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,035.31 | 101,032.09 | 101,032.09 | 101,032.09 | |
| 资本公积 | 82,519.35 | 82,508.14 | 82,508.14 | 82,508.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,360.73 | -1,341.74 | -1,346.88 | -1,386.33 | |
| 专项储备 | 57.87 | 75.38 | 106.18 | 79.09 | |
| 盈余公积 | 16,074.31 | 15,416.71 | 15,416.71 | 15,416.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,188.58 | 108,032.84 | 104,413.52 | 106,395.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,231.07 | 309,772.15 | 306,178.49 | 304,045.63 | |
| 少数股东权益 | 20,718.87 | 20,671.41 | 20,889.17 | 20,806.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,949.93 | 330,443.56 | 327,067.66 | 324,851.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 706,982.08 | 690,470.29 | 703,722.92 | 649,335.22 | |
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