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| 濮耐股份(002225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,149.17 | 19,686.23 | 18,902.02 | 39,778.08 | |
| 交易性金融资产 | 1,937.07 | 2,026.93 | 2,026.93 | 2,306.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203,364.01 | 205,839.18 | 213,189.26 | 207,145.19 | |
| 应收票据 | 56,618.24 | 47,554.56 | 46,027.92 | 40,038.78 | |
| 应收账款 | 146,745.77 | 158,284.63 | 167,161.35 | 167,106.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,341.66 | 7,367.13 | 5,485.50 | 3,879.81 | |
| 其他应收款(合计) | 4,791.34 | 8,286.70 | 5,969.93 | 7,109.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | 63.48 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,791.34 | 8,286.70 | 5,906.45 | 7,109.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,875.16 | 110,824.40 | 105,323.69 | 112,523.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,474.37 | 3,257.25 | 34,033.42 | 2,708.69 | |
| 流动资产合计 | 375,932.78 | 357,287.83 | 384,930.76 | 375,451.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,405.18 | 4,405.18 | 4,405.18 | 4,405.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 484.46 | 484.35 | 476.11 | 489.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,443.01 | 6,889.45 | 5,656.61 | 5,097.70 | |
| 在建工程 | 6,443.01 | 6,889.45 | 5,656.61 | 5,097.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,273.05 | 55,462.93 | 56,848.54 | 58,084.33 | |
| 固定资产净额 | 57,273.05 | 55,462.93 | 56,848.54 | 58,084.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,065.06 | 27,870.05 | 27,978.44 | 28,114.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | |
| 长期待摊费用 | 294.31 | 344.43 | 329.26 | 376.05 | |
| 递延所得税资产 | 7,495.86 | 6,410.35 | 6,982.94 | 6,647.26 | |
| 其他非流动资产 | 8,896.70 | 4,112.99 | 1,912.13 | 1,320.99 | |
| 非流动资产合计 | 137,328.37 | 129,950.46 | 128,559.96 | 128,505.90 | |
| 资产总计 | 513,261.16 | 487,238.30 | 513,490.72 | 503,957.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,431.00 | 57,431.00 | 75,500.00 | 59,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,150.74 | 138,487.54 | 118,789.97 | 111,793.65 | |
| 应付票据 | 61,819.57 | -- | 27,499.68 | 23,589.40 | |
| 应付账款 | 93,331.17 | -- | 91,290.29 | 88,204.26 | |
| 预收款项 | 8,401.35 | 9,032.74 | 8,747.06 | 7,660.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,283.84 | 3,640.79 | 2,980.93 | 2,336.95 | |
| 应交税费 | 2,570.74 | 2,035.95 | 3,580.55 | 1,963.68 | |
| 其他应付款(合计) | 7,175.60 | 9,036.66 | 10,723.89 | 12,064.24 | |
| 应付利息 | 2.73 | -- | 1,664.42 | 2,495.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | 306.16 | 306.16 | |
| 其他应付款 | 7,172.87 | 9,036.66 | 8,753.31 | 9,262.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 29,789.03 | 22,619.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,013.27 | 219,664.68 | 250,111.42 | 218,038.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 104.51 | 104.47 | 104.43 | 29,881.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,991.40 | 2,470.58 | 2,575.76 | 2,680.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,095.92 | 2,575.05 | 2,680.19 | 32,562.32 | |
| 负债合计 | 243,109.19 | 222,239.73 | 252,791.60 | 250,600.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,818.35 | 88,818.35 | 88,818.35 | 89,032.43 | |
| 资本公积 | 98,991.62 | 98,897.60 | 98,803.56 | 99,215.62 | |
| 减：库存股 | 2,109.46 | 2,109.46 | 2,109.46 | 2,912.45 | |
| 其他综合收益 | -1,120.64 | -1,116.66 | -1,089.04 | -840.58 | |
| 专项储备 | 288.31 | 393.23 | 390.49 | 361.44 | |
| 盈余公积 | 11,590.18 | 10,042.74 | 10,042.74 | 10,042.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,242.45 | 58,465.83 | 53,559.61 | 46,735.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,700.81 | 253,391.63 | 248,416.25 | 241,634.74 | |
| 少数股东权益 | 11,451.16 | 11,606.93 | 12,282.86 | 11,722.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,151.97 | 264,998.56 | 260,699.11 | 253,356.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 513,261.16 | 487,238.30 | 513,490.72 | 503,957.66 | |
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