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| 濮耐股份(002225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,054.62 | 41,424.30 | 36,224.43 | 42,900.83 | |
| 交易性金融资产 | 178.71 | 178.71 | 179.92 | 188.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,461.02 | 164,072.52 | 171,348.81 | 164,280.18 | |
| 应收票据 | 27,091.58 | 27,061.32 | 29,864.64 | 26,542.62 | |
| 应收账款 | 138,369.45 | 137,011.21 | 141,484.16 | 137,737.56 | |
| 应收款项融资 | 38,981.31 | 42,194.17 | 47,504.78 | 38,077.86 | |
| 预付款项 | 8,583.78 | 10,128.26 | 12,260.39 | 4,681.43 | |
| 其他应收款(合计) | 5,201.83 | 7,422.28 | 6,152.69 | 5,561.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,201.83 | -- | 6,152.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,939.32 | 108,180.58 | 106,192.14 | 115,709.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,904.06 | 17,004.86 | 18,078.94 | 12,164.92 | |
| 流动资产合计 | 404,819.75 | 404,940.04 | 413,977.58 | 399,339.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 588.33 | 589.47 | 887.65 | 883.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,999.90 | 37,109.76 | 41,187.68 | 30,566.90 | |
| 在建工程 | 28,999.90 | -- | 41,187.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,515.34 | 84,644.78 | 71,019.42 | 70,820.00 | |
| 固定资产净额 | 100,375.04 | -- | 71,019.42 | -- | |
| 固定资产清理 | 140.30 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,996.21 | 34,420.90 | 32,602.02 | 32,837.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | 23,970.74 | |
| 长期待摊费用 | 136.88 | 140.18 | 157.62 | 136.72 | |
| 递延所得税资产 | 8,201.53 | 7,850.89 | 7,987.89 | 7,817.37 | |
| 其他非流动资产 | 17,635.58 | 15,019.59 | 16,036.88 | 16,180.08 | |
| 非流动资产合计 | 221,473.23 | 209,099.52 | 199,203.12 | 188,459.92 | |
| 资产总计 | 626,292.98 | 614,039.56 | 613,180.70 | 587,799.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,007.40 | 53,536.00 | 67,236.00 | 63,301.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 205,536.57 | 206,519.99 | 201,357.26 | 183,130.86 | |
| 应付票据 | 92,770.59 | 101,109.09 | 95,240.84 | 76,648.18 | |
| 应付账款 | 112,765.98 | 105,410.90 | 106,116.42 | 106,482.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,549.88 | 6,536.09 | 5,115.70 | 3,588.70 | |
| 应交税费 | 2,233.03 | 1,940.36 | 2,853.16 | 2,665.28 | |
| 其他应付款(合计) | 9,850.68 | 15,109.86 | 16,348.99 | 11,249.30 | |
| 应付利息 | 60.97 | 21.86 | 7.07 | 2.14 | |
| 应付股利 | -- | -- | 158.55 | 138.84 | |
| 其他应付款 | 9,789.70 | -- | 16,183.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 981.17 | -- | 52.39 | 52.37 | |
| 其他流动负债 | 587.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 283,321.49 | 289,328.78 | 298,311.88 | 270,865.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,842.21 | 11,407.47 | 10,435.14 | 3,832.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,220.83 | 574.80 | 574.80 | 574.80 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,701.94 | 5,624.50 | 5,659.34 | 5,781.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,764.98 | 17,606.77 | 16,669.28 | 10,189.42 | |
| 负债合计 | 308,086.48 | 306,935.54 | 314,981.16 | 281,054.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,032.09 | 103,364.15 | 103,375.88 | 103,375.88 | |
| 资本公积 | 82,508.14 | 90,773.20 | 90,805.34 | 90,796.28 | |
| 减：库存股 | -- | 10,096.15 | 11,125.84 | 1,079.36 | |
| 其他综合收益 | -1,198.43 | -1,189.55 | -1,202.17 | -1,185.76 | |
| 专项储备 | 103.39 | 97.21 | 127.40 | 154.96 | |
| 盈余公积 | 15,416.71 | 13,237.30 | 13,237.30 | 13,237.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,532.75 | 95,193.19 | 87,477.17 | 85,492.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,394.65 | 291,379.34 | 282,695.07 | 290,791.66 | |
| 少数股东权益 | 21,811.85 | 15,724.68 | 15,504.47 | 15,953.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,206.50 | 307,104.02 | 298,199.54 | 306,744.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,292.98 | 614,039.56 | 613,180.70 | 587,799.91 | |
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