上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 濮耐股份(002225) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,161,944 | 174,993,237 | 519,106,415 | 357,771,555 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,287,426 | 2,100,000 | 18,004,765 | 12,931,742 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,449,370 | 177,093,237 | 537,111,181 | 370,703,297 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 182,688,425 | 92,147,052 | 208,447,816 | 142,467,311 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,634,831 | 26,721,128 | 66,935,402 | 50,309,916 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 61,696,601 | 16,572,371 | 115,588,369 | 84,872,748 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,170,915 | 28,766,384 | 128,349,254 | 79,749,752 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,190,772 | 164,206,936 | 519,320,840 | 357,399,728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,741,403 | 12,886,301 | 17,790,340 | 13,303,570 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 483,604 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 233,840 | 105,485 | 2,718,242 | 486,604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15,432,100 | 15,432,100 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,840 | 105,485 | 18,633,946 | 18,620,946 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 41,656,101 | 13,477,491 | 89,199,926 | 40,358,747 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 845,286 | 152,241 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,656,101 | 13,477,491 | 90,045,212 | 40,510,988 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,422,261 | -13,372,006 | -71,411,266 | -21,890,042 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 124,000,000 | 77,000,000 | 279,207,450 | 182,725,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,159,405 | 131,949 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,400,000 | 77,000,000 | 291,112,474 | 182,856,949 |
| 偿还债务所支付的现金 | 171,000,000 | 68,500,000 | 214,084,000 | 141,584,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,631,306 | 0 | 908,000 | 2,084,223 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,207,626 | 73,322,870 | 248,301,998 | 168,284,369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,192,374 | 3,677,130 | 42,810,476 | 14,572,580 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -130,788 | -61,352 | -908,073 | -719,275 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,897,923 | 3,130,073 | -11,718,523 | 5,266,833 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 54,786,082 | 0 | 0 | 54,175,592 |
| 少数股东损益 | -3,932 | 0 | 0 | 152,082 |
| 计提的资产减值准备 | 4,345,811 | 0 | 0 | 4,451,335 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,650,307 | 0 | 0 | 17,936,842 |
| 无形资产摊销 | 497,640 | 0 | 0 | 542,954 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 120,617 | 0 | 0 | 1,065,847 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,707,108 | 0 | 0 | 8,339,411 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | -530,992 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -59,345,629 | 0 | 0 | -38,703,549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -87,905,950 | 0 | 0 | -41,139,425 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 71,824,924 | 0 | 0 | 4,053,574 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -11,075,000 | 0 | 0 | 999,966 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,741,403 | 12,886,301 | 17,790,340 | 13,303,570 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 184,321,601 | 0 | 0 | 29,409,034 |
| 货币资金的期初余额 | 12,423,678 | 0 | 0 | 24,142,201 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 171,897,923 | 3,130,073 | -11,718,523 | 5,266,833 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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