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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
濮耐股份(002225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,961.34 | 178,202.91 | 86,708.86 | 361,547.31 | 247,141.20 |
收到的税费返还 | 2,412.70 | 2,283.43 | -- | 2,314.39 | 2,120.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.59 | 789.89 | 575.32 | 2,968.96 | 1,170.78 |
经营活动现金流入小计 | 288,542.63 | 181,276.23 | 87,284.18 | 366,830.66 | 250,432.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,501.88 | 165,510.27 | 80,906.73 | 269,869.61 | 194,666.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,464.72 | 36,500.90 | 20,077.89 | 68,520.38 | 52,866.41 |
支付的各项税费 | 14,149.56 | 9,555.72 | 4,159.79 | 19,365.21 | 16,431.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,214.80 | 11,439.60 | 5,447.00 | 28,026.49 | 15,383.51 |
经营活动现金流出小计 | 328,330.96 | 223,006.48 | 110,591.41 | 385,781.69 | 279,347.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,788.34 | -41,730.25 | -23,307.23 | -18,951.03 | -28,915.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 7,853.81 | 13,816.81 | 9,102.35 | 7,759.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 516.57 | 505.95 | 468.11 | 49.18 | 44.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.77 | 29.12 | 29.12 | 240.91 | 199.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,604.28 | 5,550.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 125.69 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,963.62 | 13,939.34 | 14,314.04 | 9,518.13 | 8,004.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,365.04 | 6,470.73 | 4,572.48 | 25,692.95 | 19,180.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,181.30 | 54.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,168.83 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 412.53 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,365.04 | 6,470.73 | 4,985.02 | 37,043.07 | 19,234.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,598.58 | 7,468.62 | 9,329.02 | -27,524.94 | -11,230.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1.67 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1.67 | -- |
取得借款收到的现金 | 152,778.92 | 108,074.50 | 29,084.59 | 251,882.65 | 225,861.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,278.92 | 108,574.50 | 29,584.59 | 251,884.32 | 225,861.44 |
偿还债务支付的现金 | 111,306.86 | 58,916.68 | 14,020.74 | 190,094.86 | 168,612.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,239.35 | 2,103.41 | 735.44 | 8,603.65 | 9,230.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 980.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 119,546.21 | 61,020.09 | 14,756.18 | 198,698.51 | 177,842.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,732.71 | 47,554.40 | 14,828.41 | 53,185.81 | 48,018.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784.53 | 509.28 | -67.78 | 157.51 | -27.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 327.48 | 13,802.04 | 782.42 | 6,867.35 | 7,845.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,031.82 | 33,031.82 | 33,031.82 | 26,164.48 | 26,164.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,359.30 | 46,833.87 | 33,814.24 | 33,031.82 | 34,010.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,645.89 | -- | 7,806.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,504.07 | -- | -310.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,283.14 | -- | 11,197.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 351.88 | -- | 992.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 294.51 | -- | 67.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.68 | -- | 39.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.18 | -- | 33.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,673.21 | -- | 4,564.77 | -- |
投资损失 | -- | -969.89 | -- | -110.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,498.94 | -- | -450.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,761.57 | -- | -41,473.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,709.43 | -- | 5,352.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 804.80 | -- | -6,647.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,730.25 | -- | -18,951.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,833.87 | -- | 33,031.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 33,031.82 | -- | 26,164.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,802.04 | -- | 6,867.35 | -- |
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