濮耐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
濮耐股份(002225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,961.34178,202.9186,708.86361,547.31247,141.20
收到的税费返还2,412.702,283.43--2,314.392,120.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,168.59789.89575.322,968.961,170.78
经营活动现金流入小计288,542.63181,276.2387,284.18366,830.66250,432.46
购买商品、接受劳务支付的现金244,501.88165,510.2780,906.73269,869.61194,666.35
支付给职工以及为职工支付的现金52,464.7236,500.9020,077.8968,520.3852,866.41
支付的各项税费14,149.569,555.724,159.7919,365.2116,431.27
支付的其他与经营活动有关的现金17,214.8011,439.605,447.0028,026.4915,383.51
经营活动现金流出小计328,330.96223,006.48110,591.41385,781.69279,347.53
经营活动产生的现金流量净额-39,788.34-41,730.25-23,307.23-18,951.03-28,915.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,800.007,853.8113,816.819,102.357,759.61
取得投资收益所收到的现金516.57505.95468.1149.1844.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.7729.1229.12240.91199.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,604.285,550.47------
收到的其他与投资活动有关的现金------125.69--
投资活动现金流入小计13,963.6213,939.3414,314.049,518.138,004.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,365.046,470.734,572.4825,692.9519,180.05
投资所支付的现金------10,181.3054.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,168.83--
支付的其他与投资活动有关的现金----412.53----
投资活动现金流出小计8,365.046,470.734,985.0237,043.0719,234.64
投资活动产生的现金流量净额5,598.587,468.629,329.02-27,524.94-11,230.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.001.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00500.001.67--
取得借款收到的现金152,778.92108,074.5029,084.59251,882.65225,861.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计153,278.92108,574.5029,584.59251,884.32225,861.44
偿还债务支付的现金111,306.8658,916.6814,020.74190,094.86168,612.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,239.352,103.41735.448,603.659,230.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计119,546.2161,020.0914,756.18198,698.51177,842.73
筹资活动产生的现金流量净额33,732.7147,554.4014,828.4153,185.8148,018.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响784.53509.28-67.78157.51-27.36
五、现金及现金等价物净增加额327.4813,802.04782.426,867.357,845.85
加:期初现金及现金等价物余额33,031.8233,031.8233,031.8226,164.4826,164.48
六、期末现金及现金等价物余额33,359.3046,833.8733,814.2433,031.8234,010.33
附注
净利润--15,645.89--7,806.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,504.07---310.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,283.14--11,197.36--
无形资产摊销--351.88--992.33--
长期待摊费用摊销--294.51--67.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.68--39.39--
固定资产报废损失--2.18--33.19--
公允价值变动损失-------10.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,673.21--4,564.77--
投资损失---969.89---110.55--
递延所得税资产减少---1,498.94---450.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,761.57---41,473.42--
经营性应收项目的减少---51,709.43--5,352.46--
经营性应付项目的增加--804.80---6,647.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---41,730.25---18,951.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,833.87--33,031.82--
现金的期初余额--33,031.82--26,164.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,802.04--6,867.35--
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