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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,680.93 | 263,049.63 | 160,879.85 | 70,802.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,478.52 | 2,027.99 | 738.72 | 342.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,993.04 | 1,424.21 | 752.52 | 194.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,152.49 | 266,501.82 | 162,371.09 | 71,339.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,121.51 | 133,859.12 | 85,508.49 | 36,021.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,406.45 | 44,454.02 | 29,761.20 | 16,649.09 | |
| 支付的各项税费 | 28,201.89 | 20,748.04 | 13,328.70 | 5,941.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,078.24 | 21,702.50 | 13,331.22 | 4,727.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,808.08 | 220,763.68 | 141,929.60 | 63,340.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,344.41 | 45,738.14 | 20,441.49 | 7,998.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,007.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.30 | 151.30 | 151.30 | 151.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.66 | 88.74 | 25.96 | 3.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,253.49 | 240.04 | 177.26 | 154.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,616.37 | 20,329.63 | 15,107.53 | 4,305.67 | |
| 投资所支付的现金 | 12,575.53 | 12,500.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,191.90 | 32,829.63 | 27,607.53 | 11,805.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,938.41 | -32,589.59 | -27,430.28 | -11,651.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 491.25 | 5,636.25 | 5,636.25 | 491.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 491.25 | 5,636.25 | 5,636.25 | 491.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,697.27 | 91,545.79 | 52,294.23 | 26,467.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,145.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,333.52 | 97,182.04 | 57,930.48 | 26,958.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,986.37 | 88,669.80 | 36,690.57 | 21,400.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,329.12 | 10,432.55 | 9,479.99 | 900.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,911.21 | 10,827.93 | 10,796.15 | 49.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,226.70 | 109,930.28 | 56,966.71 | 22,350.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,893.19 | -12,748.24 | 963.76 | 4,608.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466.68 | -179.07 | 123.78 | 84.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,953.87 | 221.24 | -5,901.24 | 1,040.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,118.34 | 30,118.34 | 30,118.34 | 30,118.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,164.48 | 30,339.58 | 24,217.10 | 31,158.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,933.98 | -- | 17,010.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,313.59 | -- | 3,166.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,317.11 | -- | 4,469.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 924.60 | -- | 425.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.73 | -- | 338.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.02 | -- | -17.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.78 | -- | 83.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.68 | -- | 43.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,951.38 | -- | 1,328.43 | -- | |
| 投资损失 | 4.26 | -- | -151.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.17 | -- | -198.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,796.20 | -- | 16,478.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,729.69 | -- | -26,733.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,001.98 | -- | 4,197.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,344.41 | -- | 20,441.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,164.48 | -- | 24,217.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,118.34 | -- | 30,118.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,953.87 | -- | -5,901.24 | -- | |
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