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濮耐股份(002225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,844.83 | 207,645.94 | 134,145.11 | 68,053.70 | |
收到的税费返还 | 3,484.20 | 1,326.23 | 886.07 | 638.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.58 | 398.54 | 263.27 | 182.58 | |
经营活动现金流入小计 | 303,254.61 | 209,370.71 | 135,294.45 | 68,874.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,805.15 | 102,459.57 | 66,683.00 | 35,426.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,835.47 | 40,669.94 | 27,330.98 | 15,001.94 | |
支付的各项税费 | 27,076.11 | 21,024.80 | 14,423.62 | 6,868.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,100.03 | 20,512.49 | 15,312.49 | 5,416.64 | |
经营活动现金流出小计 | 245,816.76 | 184,666.81 | 123,750.09 | 62,713.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,437.85 | 24,703.90 | 11,544.36 | 6,160.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,029.41 | 8,029.41 | 8,029.41 | 2,039.41 | |
取得投资收益所收到的现金 | 84.38 | 4.24 | 4.24 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.01 | 42.68 | 38.91 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,463.80 | 8,076.32 | 8,072.55 | 2,039.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,711.62 | 15,208.28 | 6,228.96 | 1,310.78 | |
投资所支付的现金 | 6,390.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 21,785.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
投资活动现金流出小计 | 42,101.92 | 21,198.58 | 34,004.26 | 7,301.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,638.13 | -13,122.26 | -25,931.71 | -5,261.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,044.41 | 60,350.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 146,213.78 | 109,767.69 | 73,982.78 | 41,520.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 209,258.19 | 170,117.69 | 73,982.78 | 41,520.61 | |
偿还债务支付的现金 | 144,629.69 | 113,391.29 | 58,106.38 | 31,044.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,548.96 | 8,628.85 | 5,129.77 | 755.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,776.52 | 40,252.56 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 217,955.17 | 162,272.71 | 63,236.15 | 31,800.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,696.98 | 7,844.98 | 10,746.63 | 9,720.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.36 | 176.17 | 19.36 | -81.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,235.10 | 19,602.80 | -3,621.36 | 10,538.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,883.24 | 14,923.24 | 14,923.24 | 14,923.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,118.34 | 34,526.04 | 11,301.88 | 25,461.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,179.91 | -- | 13,709.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,472.01 | -- | 4,237.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,468.90 | -- | 4,059.31 | -- | |
无形资产摊销 | 696.41 | -- | 305.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 200.57 | -- | 336.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.14 | -- | -47.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 82.31 | -- | 13.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -173.46 | -- | -192.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,096.87 | -- | 1,762.48 | -- | |
投资损失 | -235.69 | -- | -143.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -61.43 | -- | -514.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,106.65 | -- | 20,203.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,399.72 | -- | -24,852.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,080.65 | -- | -7,332.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 57,437.85 | -- | 11,544.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,118.34 | -- | 11,301.88 | -- | |
现金的期初余额 | 14,883.24 | -- | 14,923.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,235.10 | -- | -3,621.36 | -- |
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