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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,037.47 | 198,573.23 | 117,546.04 | 60,680.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,667.24 | 1,310.42 | 892.26 | 604.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.04 | 455.07 | 341.59 | 113.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,019.75 | 200,338.72 | 118,779.89 | 61,398.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,692.29 | 89,923.03 | 49,021.50 | 33,504.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,748.44 | 31,408.43 | 21,180.93 | 11,750.08 | |
| 支付的各项税费 | 25,365.55 | 19,807.98 | 12,144.03 | 5,735.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,121.92 | 12,252.79 | 9,507.99 | 4,902.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,928.19 | 153,392.22 | 91,854.45 | 55,892.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,091.56 | 46,946.50 | 26,925.45 | 5,506.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,991.10 | 72,991.10 | 18,983.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.66 | 107.01 | 16.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.93 | 16.90 | 11.91 | 5.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,202.69 | 73,115.01 | 19,012.10 | 5.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,743.68 | 2,506.80 | 1,090.68 | 445.23 | |
| 投资所支付的现金 | 72,991.10 | 72,991.10 | 50,689.00 | 3,189.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,189.15 | 3,189.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.25 | 6.25 | 5.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,741.04 | 78,693.30 | 54,973.97 | 3,634.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,538.35 | -5,578.29 | -35,961.87 | -3,629.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.32 | 416.32 | 416.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,265.49 | 143,134.41 | 116,673.33 | 74,929.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,181.81 | 144,050.73 | 117,589.65 | 75,429.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,349.49 | 121,218.41 | 76,688.33 | 50,844.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,941.04 | 5,248.68 | 2,620.12 | 485.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,171.77 | 54,982.62 | 24,378.00 | 13.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,462.30 | 181,449.71 | 103,686.46 | 51,342.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,280.49 | -37,398.98 | 13,903.20 | 24,086.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.34 | 14.97 | -91.41 | -341.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,420.07 | 3,984.19 | 4,775.37 | 25,621.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,519.87 | 12,519.87 | 12,519.87 | 12,519.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,939.94 | 16,504.06 | 17,295.24 | 38,141.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,617.93 | -- | 13,077.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,198.28 | -- | 3,450.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,698.65 | -- | 3,768.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 602.34 | -- | 325.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.55 | -- | 87.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.32 | -- | 40.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.50 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 209.68 | -- | 119.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,891.17 | -- | 2,444.04 | -- | |
| 投资损失 | -155.39 | -- | -46.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -830.43 | -- | -317.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,533.39 | -- | 9,122.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,173.19 | -- | -9,635.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,966.17 | -- | 4,487.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,306.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,091.56 | -- | 26,925.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,939.94 | -- | 17,295.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,519.87 | -- | 12,519.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,420.07 | -- | 4,775.37 | -- | |
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