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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,547.31 | 247,141.20 | 159,145.28 | 79,030.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,314.39 | 2,120.48 | 1,582.67 | 1,373.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,968.96 | 1,170.78 | 555.57 | 251.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,830.66 | 250,432.46 | 161,283.52 | 80,655.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,869.61 | 194,666.35 | 127,428.38 | 60,749.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,520.38 | 52,866.41 | 36,412.99 | 20,547.01 | |
| 支付的各项税费 | 19,365.21 | 16,431.27 | 11,415.01 | 4,997.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,026.49 | 15,383.51 | 11,007.53 | 6,034.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,781.69 | 279,347.53 | 186,263.91 | 92,328.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,951.03 | -28,915.08 | -24,980.39 | -11,673.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,102.35 | 7,759.61 | 7,759.61 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.18 | 44.65 | 44.65 | 39.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.91 | 199.97 | 187.01 | 9.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,518.13 | 8,004.23 | 7,991.26 | 7,548.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,692.95 | 19,180.05 | 11,122.81 | 3,654.53 | |
| 投资所支付的现金 | 10,181.30 | 54.60 | 54.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,168.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,043.07 | 19,234.64 | 11,177.41 | 3,654.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,524.94 | -11,230.42 | -3,186.15 | 3,894.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,882.65 | 225,861.44 | 169,596.23 | 39,664.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,884.32 | 225,861.44 | 169,596.23 | 39,664.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,094.86 | 168,612.59 | 91,424.12 | 17,188.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,603.65 | 9,230.14 | 7,741.55 | 732.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,698.51 | 177,842.73 | 99,165.67 | 17,920.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,185.81 | 48,018.71 | 70,430.55 | 21,743.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.51 | -27.36 | -13.76 | 47.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,867.35 | 7,845.85 | 42,250.26 | 14,012.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,164.48 | 26,164.48 | 26,164.48 | 26,164.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,031.82 | 34,010.33 | 68,414.73 | 40,176.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,806.20 | -- | 11,997.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -310.40 | -- | 1,228.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,197.36 | -- | 5,571.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 992.33 | -- | 418.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.09 | -- | 262.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.39 | -- | 33.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.19 | -- | 3.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.87 | -- | -10.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,564.77 | -- | 2,313.71 | -- | |
| 投资损失 | -110.55 | -- | -185.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.95 | -- | 292.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,473.42 | -- | -10,121.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,352.46 | -- | -27,218.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,647.62 | -- | -9,565.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,951.03 | -- | -24,980.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,031.82 | -- | 68,414.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,164.48 | -- | 26,164.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,867.35 | -- | 42,250.26 | -- | |
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