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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,500.20 | 142,489.98 | 92,840.87 | 42,476.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,403.82 | 1,049.99 | 379.75 | 158.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.07 | 424.58 | 261.51 | 198.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,812.09 | 143,964.56 | 93,482.13 | 42,833.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,367.96 | 86,668.97 | 50,643.89 | 24,864.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,014.53 | 27,101.16 | 18,776.46 | 10,397.12 | |
| 支付的各项税费 | 19,786.87 | 14,249.88 | 10,933.55 | 4,460.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,513.45 | 14,083.17 | 8,161.20 | 3,259.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,682.81 | 142,103.18 | 88,515.11 | 42,981.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,129.28 | 1,861.38 | 4,967.02 | -147.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.65 | 75.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.02 | 92.63 | 76.01 | 21.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 771.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018.65 | 168.28 | 76.01 | 21.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,431.44 | 903.33 | 664.63 | 216.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,442.50 | 1,362.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,873.94 | 2,265.83 | 664.63 | 216.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,855.29 | -2,097.55 | -588.62 | -194.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,912.45 | 2,912.45 | 2,912.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,789.69 | 93,734.71 | 88,317.72 | 54,574.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,702.14 | 96,647.15 | 91,230.17 | 54,574.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,933.76 | 95,978.78 | 72,188.16 | 40,826.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,963.78 | 6,540.15 | 4,153.83 | 598.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,951.27 | 102,518.93 | 76,341.98 | 41,425.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,249.14 | -5,871.77 | 14,888.19 | 13,149.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -804.10 | -727.33 | -353.12 | -18.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,779.25 | -6,835.28 | 18,913.47 | 12,788.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,299.12 | 15,299.12 | 15,299.12 | 15,299.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,519.87 | 8,463.84 | 34,212.59 | 28,087.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,129.06 | -- | 6,004.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,899.28 | -- | 1,800.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,979.92 | -- | 4,021.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.57 | -- | 290.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 568.30 | -- | 360.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.18 | -- | -62.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,164.96 | -- | 3,760.03 | -- | |
| 投资损失 | 77.72 | -- | 37.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,097.02 | -- | -290.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,158.89 | -- | -6,165.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,242.72 | -- | -5,335.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,155.95 | -- | 744.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -198.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,129.28 | -- | 4,967.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,519.87 | -- | 34,212.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,299.12 | -- | 15,299.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,779.25 | -- | 18,913.47 | -- | |
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