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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,290.14 | 122,400.24 | 87,526.04 | 40,355.32 | |
| 收到的税费返还 | 442.98 | 60.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,482.93 | 1,224.96 | 834.61 | 312.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,216.04 | 123,685.94 | 88,360.65 | 40,667.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,591.01 | 58,905.76 | 41,634.60 | 19,067.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,201.92 | 27,835.32 | 19,382.99 | 10,437.34 | |
| 支付的各项税费 | 24,614.13 | 18,549.72 | 12,568.28 | 4,363.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,569.12 | 16,569.13 | 10,731.17 | 6,046.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,976.19 | 121,859.93 | 84,317.04 | 39,914.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,760.14 | 1,826.01 | 4,043.61 | 753.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.12 | 50.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 3.91 | 2.15 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,783.11 | 3,767.93 | 3,767.93 | 3,771.23 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,843.38 | 3,821.96 | 3,770.09 | 3,772.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490.34 | 691.40 | 332.52 | 134.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,990.34 | 2,191.40 | 1,832.52 | 1,634.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,853.04 | 1,630.56 | 1,937.57 | 2,137.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,988.40 | 14,988.40 | 14,988.40 | 13,350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,482.72 | 59,876.28 | 41,804.82 | 28,838.27 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,800.00 | 29,800.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,271.12 | 104,664.68 | 56,793.22 | 42,188.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,553.39 | 88,938.63 | 46,918.20 | 35,394.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,503.43 | 8,679.73 | 6,195.13 | 1,577.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,730.74 | 6,921.90 | 6,921.90 | 6,921.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,787.56 | 104,540.26 | 60,035.23 | 43,894.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,483.56 | 124.42 | -3,242.01 | -1,706.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.52 | 277.72 | 213.13 | 172.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,872.97 | 3,858.71 | 2,952.31 | 1,357.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,697.08 | 6,697.08 | 6,697.08 | 6,697.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,570.05 | 10,555.79 | 9,649.38 | 8,054.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,880.40 | -- | 10,022.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,351.16 | -- | 3,242.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,111.11 | -- | 4,498.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.16 | -- | 232.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.89 | -- | 107.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.40 | -- | 11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,715.77 | -- | 2,731.38 | -- | |
| 投资损失 | 211.38 | -- | -219.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -975.46 | -- | -225.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,142.94 | -- | 9,633.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,668.18 | -- | -38,248.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,574.16 | -- | 13,496.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,184.12 | -- | -1,257.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,760.14 | -- | 4,043.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,570.05 | -- | 9,639.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,697.08 | -- | 6,687.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,872.97 | -- | 2,952.31 | -- | |
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