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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,345.46 | 126,256.79 | 90,856.13 | 37,756.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,036.01 | 533.72 | 309.92 | 166.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.47 | 468.96 | 347.76 | 165.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,495.93 | 127,259.47 | 91,513.80 | 38,088.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,484.67 | 61,635.18 | 50,497.28 | 24,938.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,000.77 | 25,227.71 | 17,576.50 | 9,994.11 | |
| 支付的各项税费 | 20,579.82 | 16,086.52 | 12,041.10 | 4,851.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,841.24 | 11,640.62 | 7,520.93 | 2,980.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,906.50 | 114,590.03 | 87,635.82 | 42,764.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,589.43 | 12,669.45 | 3,877.99 | -4,676.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.50 | 45.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.03 | 17.53 | 11.40 | 4.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256.53 | 63.03 | 11.40 | 4.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 690.15 | 341.70 | 128.78 | 66.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 690.15 | 341.70 | 128.78 | 66.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433.63 | -278.67 | -117.38 | -61.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,019.15 | 62,922.00 | 41,315.00 | 26,099.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,719.15 | 62,922.00 | 41,315.00 | 26,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,460.08 | 62,600.10 | 43,293.10 | 16,799.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,065.28 | 7,958.58 | 3,069.13 | 782.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,797.26 | 419.16 | 419.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,322.62 | 70,977.84 | 46,781.39 | 17,581.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,603.47 | -8,055.84 | -5,466.39 | 8,517.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.73 | 31.27 | 29.22 | 1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,729.07 | 4,366.20 | -1,676.57 | 3,781.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,570.05 | 9,570.01 | 9,570.01 | 9,570.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,299.12 | 13,936.21 | 7,893.45 | 13,351.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,644.27 | -- | 5,402.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,029.06 | -- | 2,776.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,408.14 | -- | 4,428.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.16 | -- | 271.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.02 | -- | 93.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.70 | -- | 63.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,583.96 | -- | 2,114.18 | -- | |
| 投资损失 | -118.66 | -- | -34.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,298.45 | -- | -171.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,849.86 | -- | 12,676.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,820.80 | -- | -5,760.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,100.24 | -- | -17,113.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -869.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,589.43 | -- | 3,877.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,299.12 | -- | 7,893.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,570.05 | -- | 9,570.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,729.07 | -- | -1,676.57 | -- | |
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