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| 濮耐股份(002225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,225.24 | 284,961.34 | 178,202.91 | 86,708.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,412.87 | 2,412.70 | 2,283.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.64 | 1,168.59 | 789.89 | 575.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,008.75 | 288,542.63 | 181,276.23 | 87,284.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,462.76 | 244,501.88 | 165,510.27 | 80,906.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,078.93 | 52,464.72 | 36,500.90 | 20,077.89 | |
| 支付的各项税费 | 19,394.59 | 14,149.56 | 9,555.72 | 4,159.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,198.87 | 17,214.80 | 11,439.60 | 5,447.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,135.16 | 328,330.96 | 223,006.48 | 110,591.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,126.41 | -39,788.34 | -41,730.25 | -23,307.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,853.81 | 13,816.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 519.17 | 516.57 | 505.95 | 468.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.42 | 42.77 | 29.12 | 29.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,550.79 | 5,604.28 | 5,550.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,914.37 | 13,963.62 | 13,939.34 | 14,314.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,019.89 | 8,365.04 | 6,470.73 | 4,572.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 412.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,019.89 | 8,365.04 | 6,470.73 | 4,985.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.52 | 5,598.58 | 7,468.62 | 9,329.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 176,511.47 | 152,778.92 | 108,074.50 | 29,084.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,011.47 | 153,278.92 | 108,574.50 | 29,584.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,266.34 | 111,306.86 | 58,916.68 | 14,020.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,373.25 | 8,239.35 | 2,103.41 | 735.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,664.74 | 119,546.21 | 61,020.09 | 14,756.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,346.73 | 33,732.71 | 47,554.40 | 14,828.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 813.08 | 784.53 | 509.28 | -67.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,072.12 | 327.48 | 13,802.04 | 782.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,031.82 | 33,031.82 | 33,031.82 | 33,031.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,959.71 | 33,359.30 | 46,833.87 | 33,814.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,465.36 | -- | 15,645.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,669.46 | -- | 4,504.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,393.51 | -- | 6,283.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.56 | -- | 351.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.13 | -- | 294.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 386.13 | -- | -3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 211.35 | -- | 2.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,268.20 | -- | -2,673.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,045.41 | -- | -969.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -339.92 | -- | -1,498.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,323.90 | -- | -12,761.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,472.60 | -- | -51,709.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,131.22 | -- | 804.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,126.41 | -- | -41,730.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,959.71 | -- | 46,833.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,031.82 | -- | 33,031.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,072.12 | -- | 13,802.04 | -- | |
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