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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,476.39 | 54,973.88 | 62,354.71 | 39,896.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,265.50 | 26,851.94 | 25,147.81 | 21,881.70 | |
| 应收票据 | 5,409.83 | 4,871.77 | 2,119.40 | 2,320.28 | |
| 应收账款 | 19,855.67 | 21,980.17 | 23,028.41 | 19,561.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,783.74 | 7,830.97 | 5,445.02 | 7,466.42 | |
| 其他应收款(合计) | 3,691.44 | 4,740.38 | 3,522.54 | 3,171.97 | |
| 应收利息 | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,589.80 | 4,740.38 | 3,522.54 | 3,171.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,577.38 | 12,587.63 | 11,655.22 | 11,153.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 40.85 | 39.68 | -- | |
| 流动资产合计 | 106,794.45 | 107,025.65 | 108,164.98 | 83,569.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,400.64 | 26,901.08 | 24,327.98 | 24,262.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,859.41 | 3,291.62 | 2,973.03 | 4,358.61 | |
| 在建工程 | 2,859.41 | 3,291.62 | 2,973.03 | 4,358.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,897.26 | 66,954.36 | 65,966.40 | 63,288.81 | |
| 固定资产净额 | 71,897.26 | 66,942.08 | 65,955.11 | 63,288.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 12.28 | 11.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,811.87 | 38,163.63 | 37,083.86 | 37,225.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 95,407.21 | 95,170.81 | 95,170.81 | 95,170.81 | |
| 长期待摊费用 | 596.10 | 319.00 | 390.72 | 333.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,838.37 | 2,162.11 | 2,165.41 | 1,623.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 238,810.87 | 232,962.62 | 228,078.21 | 226,262.64 | |
| 资产总计 | 345,605.32 | 339,988.27 | 336,243.20 | 309,832.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,520.00 | 37,920.00 | 30,320.00 | 8,030.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,499.11 | 8,803.44 | 8,299.86 | 8,751.22 | |
| 应付票据 | 1,429.19 | 1,765.94 | 1,044.75 | 756.00 | |
| 应付账款 | 6,069.92 | 7,037.50 | 7,255.11 | 7,995.22 | |
| 预收款项 | 474.41 | 2,090.80 | 1,257.14 | 434.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,791.89 | 2,534.57 | 2,545.74 | 1,874.84 | |
| 应交税费 | 5,021.59 | 5,227.79 | 5,508.69 | 3,606.27 | |
| 其他应付款(合计) | 8,060.59 | 7,066.42 | 22,435.79 | 21,299.18 | |
| 应付利息 | 93.93 | 89.90 | 90.31 | 93.60 | |
| 应付股利 | 225.00 | 33.76 | 437.11 | 12.50 | |
| 其他应付款 | 7,741.66 | 6,942.76 | 21,908.36 | 21,193.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,013.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,367.58 | 65,643.02 | 72,367.22 | 46,009.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,341.75 | 5,894.00 | 5,970.57 | 6,346.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,862.97 | 5,011.13 | 4,966.39 | 5,096.82 | |
| 非流动负债合计 | 10,704.72 | 11,405.13 | 11,436.96 | 13,943.59 | |
| 负债合计 | 73,072.31 | 77,048.16 | 83,804.18 | 59,952.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,563.95 | 39,563.95 | 39,563.95 | 39,563.95 | |
| 资本公积 | 151,152.49 | 151,152.49 | 151,152.49 | 151,152.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,978.47 | 5,471.70 | 5,366.57 | 4,924.19 | |
| 盈余公积 | 4,683.48 | 3,625.42 | 3,625.42 | 3,625.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,753.66 | 30,827.53 | 23,279.05 | 22,784.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,132.05 | 230,641.09 | 222,987.48 | 222,050.55 | |
| 少数股东权益 | 34,400.96 | 32,299.02 | 29,451.54 | 27,829.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,533.01 | 262,940.11 | 252,439.02 | 249,879.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,605.32 | 339,988.27 | 336,243.20 | 309,832.42 | |
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