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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,587.13 | 130,218.34 | 692,133.41 | 508,142.68 | 297,573.70 |
| 收到的税费返还 | 2,140.03 | 707.49 | 3,965.33 | 3,004.32 | 1,794.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,590.03 | 4,421.83 | 23,413.69 | 35,681.49 | 28,426.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,317.19 | 135,347.66 | 719,512.43 | 546,828.48 | 327,795.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,729.69 | 68,020.52 | 319,669.19 | 249,733.89 | 146,825.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,357.33 | 40,295.93 | 156,129.86 | 103,728.42 | 67,227.64 |
| 支付的各项税费 | 37,247.65 | 16,038.41 | 71,681.09 | 52,883.27 | 32,312.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,632.36 | 15,570.38 | 57,485.03 | 73,093.52 | 55,724.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,967.02 | 139,925.24 | 604,965.17 | 479,439.10 | 302,090.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,350.17 | -4,577.58 | 114,547.27 | 67,389.38 | 25,705.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,546.60 | 1,432.50 | 3,850.61 | 2,310.00 | 2,310.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 631.52 | 639.89 | 1,256.22 | 738.64 | 667.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.29 | 1.11 | 1,678.84 | 1,252.54 | 1,243.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 304.64 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 409.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,214.40 | 2,073.50 | 7,499.64 | 4,301.18 | 4,221.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,309.50 | 5,269.15 | 75,284.08 | 40,436.89 | 31,177.55 |
| 投资所支付的现金 | 2,114.76 | -- | -- | 96,264.81 | 96,264.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,635.00 | 14,632.40 | 296.07 | 305.42 | 305.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.28 | 67.28 | -- | -- | 621.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,126.54 | 19,968.83 | 75,580.16 | 137,007.12 | 128,369.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,912.14 | -17,895.33 | -68,080.51 | -132,705.94 | -124,148.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,998.99 | 18,799.99 | 220,521.83 | 178,162.13 | 158,476.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 298.00 | 553.54 | 1,120.00 | 1,225.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,298.99 | 19,097.99 | 221,075.37 | 179,282.13 | 159,701.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,507.39 | 22,726.04 | 144,828.01 | 120,585.80 | 82,286.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,448.06 | 3,721.64 | 42,364.90 | 33,761.64 | 26,059.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 713.23 | 196.00 | 11,380.42 | 5,372.17 | 3,719.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 584.16 | 655.48 | 125,191.30 | 873.86 | 600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,539.60 | 27,103.16 | 312,384.21 | 155,221.29 | 108,945.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,759.39 | -8,005.17 | -91,308.83 | 24,060.84 | 50,756.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.09 | 24.86 | 666.24 | 984.43 | 1,580.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,323.52 | -30,453.23 | -44,175.84 | -40,271.29 | -46,106.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,173.61 | 186,173.61 | 230,349.45 | 230,349.45 | 230,349.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,497.13 | 155,720.39 | 186,173.61 | 190,078.16 | 184,243.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,129.33 | -- | 99,958.21 | -- | 60,250.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,180.97 | -- | 8,163.01 | -- | -2,697.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,231.04 | -- | 58,246.84 | -- | 28,663.11 |
| 无形资产摊销 | 1,733.45 | -- | 4,767.91 | -- | 2,008.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,541.87 | -- | 2,506.98 | -- | 1,005.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.89 | -- | -1,499.64 | -- | 28.69 |
| 固定资产报废损失 | 4.65 | -- | 656.89 | -- | 171.29 |
| 公允价值变动损失 | 2,899.40 | -- | 5,757.38 | -- | -41.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,931.63 | -- | 15,613.11 | -- | 8,103.18 |
| 投资损失 | -1,869.53 | -- | -1,100.29 | -- | -1,294.00 |
| 递延所得税资产减少 | -71.77 | -- | -27.52 | -- | 328.21 |
| 递延所得税负债增加 | -748.17 | -- | 268.33 | -- | -200.17 |
| 存货的减少 | -3,131.60 | -- | -5,884.78 | -- | -3,682.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -55,836.97 | -- | -65,526.71 | -- | -64,273.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,275.37 | -- | -7,081.76 | -- | -4,128.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -3,432.70 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,350.17 | -- | 114,547.27 | -- | 25,705.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 207,497.13 | -- | 186,173.61 | -- | 184,243.25 |
| 现金的期初余额 | 186,173.61 | -- | 230,349.45 | -- | 230,349.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,323.52 | -- | -44,175.84 | -- | -46,106.20 |
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