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江南化工(002226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,914.27 | 150,505.24 | 86,362.19 | 33,848.26 | |
收到的税费返还 | 1,246.22 | 564.51 | 561.08 | 14.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,696.50 | 8,506.45 | 5,066.26 | 1,103.64 | |
经营活动现金流入小计 | 236,856.98 | 159,576.21 | 91,989.53 | 34,966.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,154.51 | 61,297.68 | 37,849.53 | 12,716.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,456.86 | 26,736.47 | 19,022.36 | 10,867.37 | |
支付的各项税费 | 18,688.83 | 14,453.21 | 8,935.55 | 4,267.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,158.32 | 18,452.22 | 10,288.36 | 5,642.95 | |
经营活动现金流出小计 | 169,458.53 | 120,939.59 | 76,095.79 | 33,494.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,398.46 | 38,636.62 | 15,893.74 | 1,471.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,169.76 | 138,020.00 | 71,020.00 | 67,520.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,138.20 | 1,780.01 | 1,094.28 | 424.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 929.02 | 239.83 | 139.28 | 8.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,326.74 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,973.94 | 21,409.01 | 21,273.78 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 177,537.66 | 166,948.85 | 99,027.34 | 67,952.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,379.65 | 36,123.16 | 19,671.00 | 22,651.70 | |
投资所支付的现金 | 86,518.57 | 93,371.05 | 76,796.05 | 12,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,605.57 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.36 | 19,046.61 | 19,046.61 | 221.69 | |
投资活动现金流出小计 | 132,689.15 | 148,540.82 | 115,513.65 | 34,873.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,848.52 | 18,408.03 | -16,486.32 | 33,079.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 94.00 | 184.00 | 49.00 | 49.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.00 | 184.00 | 49.00 | 49.00 | |
取得借款收到的现金 | 51,100.00 | 85,661.74 | 24,367.17 | 18,227.17 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,055.07 | 26,541.13 | 25,567.49 | 111.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 98,249.07 | 112,386.87 | 49,983.65 | 18,387.41 | |
偿还债务支付的现金 | 73,946.10 | 60,689.77 | 36,398.00 | 13,197.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,162.98 | 22,065.95 | 16,959.57 | 6,271.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,368.18 | 1,793.71 | 1,225.50 | 593.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,848.69 | 3,183.09 | 2,932.49 | 308.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,957.77 | 85,938.81 | 56,290.07 | 19,777.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,708.71 | 26,448.06 | -6,306.41 | -1,389.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,538.27 | 83,492.70 | -6,898.99 | 33,161.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,521.67 | 75,521.67 | 75,521.67 | 75,521.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,059.95 | 159,014.38 | 68,622.68 | 108,683.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,107.43 | -- | 11,576.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,296.23 | -- | 379.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,071.54 | -- | 15,699.10 | -- | |
无形资产摊销 | 1,440.16 | -- | 614.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 550.56 | -- | 275.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.59 | -- | -19.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 195.01 | -- | 52.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,101.52 | -- | 9,737.37 | -- | |
投资损失 | -3,350.47 | -- | -834.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,066.93 | -- | -49.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | -252.98 | -- | -56.91 | -- | |
存货的减少 | -158.75 | -- | -2,043.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,477.57 | -- | -21,697.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,039.54 | -- | 1,649.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -606.15 | -- | 611.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 67,398.46 | -- | 15,893.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 169,059.95 | -- | 68,622.68 | -- | |
现金的期初余额 | 75,521.67 | -- | 75,521.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,538.27 | -- | -6,898.99 | -- |
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