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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,792.32 | 96,696.41 | 58,304.66 | 25,423.37 | |
| 收到的税费返还 | 171.59 | 202.06 | 201.76 | 47.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,870.98 | 4,560.27 | 2,925.02 | 467.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,834.89 | 101,458.74 | 61,431.43 | 25,938.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,454.69 | 42,171.97 | 24,653.71 | 10,926.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,513.25 | 23,471.34 | 16,764.64 | 8,897.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,878.48 | 13,392.47 | 8,297.31 | 3,867.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,455.81 | 13,407.02 | 9,676.28 | 4,118.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,302.23 | 92,442.80 | 59,391.93 | 27,809.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,532.67 | 9,015.95 | 2,039.50 | -1,871.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.91 | 31.61 | 31.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,523.15 | 1,371.56 | 765.56 | 304.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,811.18 | 1,536.68 | 14.04 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 275.85 | 275.85 | 439.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,381.24 | 3,215.70 | 1,087.06 | 746.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,470.71 | 7,850.07 | 3,762.78 | 1,440.64 | |
| 投资所支付的现金 | 81,122.11 | 9,745.68 | 9,745.68 | 204.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,592.82 | 17,595.75 | 13,508.46 | 1,645.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,211.59 | -14,380.04 | -12,421.40 | -898.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,624.08 | 97,680.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,663.20 | 44,097.60 | 30,100.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.02 | 561.06 | 296.75 | 136.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,490.30 | 142,338.66 | 30,396.75 | 3,136.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,486.98 | 42,271.44 | 18,720.00 | 5,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,082.44 | 3,664.60 | 2,053.98 | 1,152.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,311.52 | 1,904.19 | 863.07 | 513.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445.16 | 2,619.34 | 506.92 | 341.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,014.57 | 48,555.38 | 21,280.89 | 7,213.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,475.72 | 93,783.28 | 9,115.85 | -4,077.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.41 | -64.62 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,754.39 | 88,354.56 | -1,266.05 | -6,847.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,058.87 | 32,058.87 | 32,058.87 | 32,058.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,813.26 | 120,413.43 | 30,792.82 | 25,211.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,544.82 | -- | 5,294.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,252.27 | -- | 819.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,443.67 | -- | 3,968.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,344.61 | -- | 560.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,393.30 | -- | 482.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 566.71 | -- | 196.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,012.71 | -- | 1,274.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,211.48 | -- | -910.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.01 | -- | -10.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -344.50 | -- | -85.28 | -- | |
| 存货的减少 | -1,301.53 | -- | -1,131.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,123.10 | -- | -9,208.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,512.69 | -- | 816.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 463.52 | -- | -28.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,532.67 | -- | 2,039.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,813.26 | -- | 30,792.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,058.87 | -- | 32,058.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,754.39 | -- | -1,266.05 | -- | |
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