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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,301.86 | 135,841.64 | 87,796.88 | 35,370.00 | |
| 收到的税费返还 | 215.31 | 262.51 | 216.59 | 209.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.67 | 2,643.74 | 1,019.43 | 766.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,458.84 | 138,747.89 | 89,032.90 | 36,345.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,575.21 | 49,738.35 | 33,483.91 | 15,332.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,185.20 | 24,339.28 | 17,010.14 | 9,179.49 | |
| 支付的各项税费 | 28,960.08 | 22,310.04 | 15,823.56 | 6,932.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,251.79 | 14,746.22 | 8,860.55 | 4,878.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,972.28 | 111,133.89 | 75,178.17 | 36,323.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,486.56 | 27,613.99 | 13,854.73 | 22.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,148.95 | 173.00 | 173.00 | 222.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,431.45 | 766.10 | 234.68 | 66.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.33 | 107.20 | 29.10 | 17.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,936.01 | 11,536.01 | 11,536.01 | 10,936.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,867.74 | 12,582.32 | 11,972.79 | 11,242.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,211.71 | 16,182.98 | 11,700.89 | 6,064.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,579.24 | 1,642.44 | 1,354.60 | 265.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 994.08 | 994.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,790.95 | 18,819.50 | 14,049.57 | 6,329.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,923.21 | -6,237.18 | -2,076.77 | 4,912.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,177.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,177.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,774.56 | 72,700.05 | 13,000.05 | 0.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,152.51 | 72,700.05 | 13,000.05 | 0.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,250.05 | 74,250.05 | 11,750.05 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,519.43 | 25,291.77 | 21,202.32 | 1,631.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,610.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.76 | 144.82 | 3.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,861.24 | 99,686.64 | 32,955.90 | 2,381.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,708.74 | -26,986.59 | -19,955.85 | -2,381.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,145.84 | -5,609.77 | -8,177.89 | 2,553.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,478.50 | 66,478.50 | 66,478.50 | 66,655.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,332.66 | 60,868.73 | 58,300.61 | 69,209.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,319.79 | -- | 13,669.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,859.34 | -- | 858.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,531.01 | -- | 3,635.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,191.77 | -- | 533.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,492.53 | -- | 848.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 736.27 | -- | 150.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,570.28 | -- | 2,375.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,494.17 | -- | -1,060.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.34 | -- | 1.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -191.50 | -- | -108.47 | -- | |
| 存货的减少 | -869.86 | -- | -1,513.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,311.49 | -- | -4,116.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,485.18 | -- | -2,131.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.75 | -- | 711.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,486.56 | -- | 13,854.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,332.66 | -- | 58,300.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,478.50 | -- | 66,478.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,145.84 | -- | -8,177.89 | -- | |
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