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江南化工(002226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,583.68 | 241,120.99 | 139,211.38 | 53,075.62 | |
收到的税费返还 | 363.08 | 517.08 | 137.40 | 92.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,252.52 | 2,384.15 | 1,771.83 | 1,257.84 | |
经营活动现金流入小计 | 304,199.28 | 244,022.22 | 141,120.61 | 54,425.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,237.68 | 116,021.11 | 64,730.71 | 23,542.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,487.99 | 31,161.02 | 19,520.70 | 12,238.67 | |
支付的各项税费 | 28,112.36 | 20,641.65 | 13,217.71 | 5,924.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,877.75 | 24,194.52 | 17,922.43 | 10,964.05 | |
经营活动现金流出小计 | 232,715.79 | 192,018.29 | 115,391.54 | 52,669.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,483.49 | 52,003.93 | 25,729.07 | 1,756.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,874.87 | 4,903.91 | 3,790.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 448.10 | 3,395.43 | 248.34 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,229.81 | 1,117.04 | 548.36 | 96.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,446.55 | 890.00 | 890.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,999.32 | 10,306.38 | 5,476.70 | 96.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,654.06 | 29,837.92 | 25,958.85 | 6,209.88 | |
投资所支付的现金 | 153.00 | 2,543.58 | 2,214.17 | 1,430.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,832.33 | 1,257.58 | 257.52 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,505.00 | -- | 3,050.00 | 81.56 | |
投资活动现金流出小计 | 36,144.40 | 33,639.08 | 31,480.53 | 7,721.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,145.08 | -23,332.70 | -26,003.83 | -7,625.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,125.31 | 17,100.00 | 17,100.00 | 7,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,624.67 | 12,360.83 | 12,319.88 | 151.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 72,219.97 | 30,930.83 | 29,909.88 | 7,251.10 | |
偿还债务支付的现金 | 70,203.00 | 57,431.50 | 49,359.00 | 24,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,770.99 | 21,904.84 | 16,096.66 | 6,605.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,029.53 | 5,002.48 | 4,515.48 | 1,191.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,066.80 | 921.89 | 341.69 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 148,040.78 | 80,258.23 | 65,797.35 | 31,055.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,820.81 | -49,327.41 | -35,887.47 | -23,804.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,482.40 | -20,656.17 | -36,162.23 | -29,673.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,759.57 | 109,759.57 | 109,759.57 | 109,759.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,277.17 | 89,103.40 | 73,597.34 | 80,086.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,042.77 | -- | 24,361.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,881.39 | -- | 1,171.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,040.01 | -- | 18,490.88 | -- | |
无形资产摊销 | 1,745.80 | -- | 649.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 718.57 | -- | 415.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,779.73 | -- | -57.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 916.79 | -- | 41.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,635.56 | -- | -864.28 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,322.53 | -- | 11,073.71 | -- | |
投资损失 | -2,876.14 | -- | -294.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,054.76 | -- | -36.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -54.82 | -- | 16.61 | -- | |
存货的减少 | -921.65 | -- | -2,910.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,273.00 | -- | -26,337.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,697.02 | -- | -576.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 548.86 | -- | 586.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 71,483.49 | -- | 25,729.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,277.17 | -- | 73,597.34 | -- | |
现金的期初余额 | 109,759.57 | -- | 109,759.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,482.40 | -- | -36,162.23 | -- |
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