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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,203.29 | 185,050.76 | 110,513.84 | 43,865.98 | |
| 收到的税费返还 | 487.79 | 1,036.00 | 228.63 | 94.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,430.26 | 4,487.05 | 3,721.43 | 2,888.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,121.34 | 190,573.81 | 114,463.90 | 46,848.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,492.81 | 76,440.17 | 53,132.13 | 21,502.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,929.14 | 28,938.50 | 19,370.18 | 11,340.14 | |
| 支付的各项税费 | 24,763.25 | 17,717.12 | 12,278.70 | 6,120.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,596.02 | 23,625.34 | 16,624.58 | 6,723.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,781.23 | 146,721.13 | 101,405.59 | 45,685.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,340.11 | 43,852.68 | 13,058.31 | 1,162.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,933.04 | 4,357.60 | 4,307.00 | 2,138.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,127.70 | 2,750.37 | 2,632.36 | 1,650.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,719.57 | 131.13 | 77.19 | 122.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,045.42 | 7,491.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,780.31 | 19,284.52 | 14,507.70 | 3,911.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,860.42 | 54,159.73 | 42,609.27 | 27,583.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,580.00 | 190.00 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,999.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 405.50 | 353.00 | 353.00 | 645.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,845.46 | 54,702.73 | 42,982.27 | 28,228.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,065.15 | -35,418.21 | -28,474.57 | -24,316.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,261.67 | 94,948.85 | 94,948.85 | 56,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,806.47 | 1,618.78 | 1,618.78 | 4,763.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,108.14 | 96,607.63 | 96,567.63 | 61,363.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,851.67 | 124,921.39 | 110,950.59 | 48,522.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,649.01 | 25,994.46 | 19,760.20 | 6,381.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,181.70 | 2,176.07 | 1,915.26 | 507.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,182.79 | 2,457.06 | 2,179.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,683.48 | 153,372.90 | 132,890.75 | 54,904.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,575.34 | -56,765.27 | -36,323.12 | 6,459.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,300.37 | -48,330.80 | -51,739.38 | -16,694.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,059.95 | 169,059.95 | 169,059.95 | 169,059.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,759.57 | 120,729.15 | 117,320.56 | 152,365.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,417.77 | -- | 12,466.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,506.10 | -- | 1,002.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,162.02 | -- | 18,157.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.58 | -- | 694.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.72 | -- | 463.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 386.43 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.01 | -- | 100.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,850.41 | -- | 12,223.30 | -- | |
| 投资损失 | -981.93 | -- | -781.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,081.86 | -- | 145.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,573.78 | -- | -84.62 | -- | |
| 存货的减少 | -2,455.48 | -- | -3,077.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,857.37 | -- | -30,277.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,688.33 | -- | 1,851.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 248.15 | -- | 171.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,340.11 | -- | 13,058.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,759.57 | -- | 117,320.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,059.95 | -- | 169,059.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,300.37 | -- | -51,739.38 | -- | |
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