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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,445.76 | 109,052.75 | 69,548.01 | 32,268.40 | |
| 收到的税费返还 | 139.93 | 141.06 | 139.93 | 9.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.51 | 1,736.04 | 1,186.82 | 1,067.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,853.20 | 110,929.86 | 70,874.77 | 33,345.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,559.18 | 40,568.78 | 24,818.54 | 13,850.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,662.15 | 22,868.80 | 16,575.97 | 9,237.84 | |
| 支付的各项税费 | 17,359.19 | 15,722.72 | 10,842.91 | 5,378.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,929.72 | 13,175.10 | 7,688.69 | 3,944.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,510.25 | 92,335.40 | 59,926.11 | 32,411.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,342.95 | 18,594.45 | 10,948.66 | 933.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.00 | 184.00 | 184.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.05 | 1,211.15 | 1,186.15 | 995.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.32 | 26.44 | 25.61 | 11.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324.23 | 1,421.60 | 1,395.76 | 1,156.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,367.14 | 6,062.22 | 3,479.90 | 2,298.06 | |
| 投资所支付的现金 | 6,936.64 | 6,152.26 | 490.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,874.77 | 4,316.84 | 2,874.77 | 2,874.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,178.55 | 16,531.32 | 6,844.67 | 5,172.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,854.32 | -15,109.72 | -5,448.90 | -4,015.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,548.73 | 45,053.88 | 7,780.00 | 5,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604.65 | 309.55 | 119.55 | 358.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,202.38 | 45,369.43 | 7,905.55 | 5,844.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,849.36 | 48,574.51 | 11,500.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,315.97 | 26,303.36 | 22,918.68 | 2,682.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,319.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,738.81 | 160.00 | 160.00 | 2.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,904.14 | 75,037.87 | 34,578.68 | 12,684.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,701.76 | -29,668.44 | -26,673.13 | -6,840.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.66 | -60.66 | 14.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,273.79 | -26,244.36 | -21,158.59 | -9,922.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,332.66 | 58,332.66 | 58,332.66 | 58,332.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,058.87 | 32,088.29 | 37,174.07 | 48,409.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,043.45 | -- | 7,296.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,110.24 | -- | 241.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,103.56 | -- | 4,059.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.65 | -- | 635.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,659.26 | -- | 840.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.25 | -- | 55.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,409.13 | -- | 1,746.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,903.76 | -- | -1,705.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.34 | -- | 19.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.87 | -- | -91.01 | -- | |
| 存货的减少 | 406.79 | -- | -2,456.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,363.37 | -- | 1,784.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,708.86 | -- | -2,739.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 967.12 | -- | 1,261.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,342.95 | -- | 10,948.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,058.87 | -- | 37,174.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,332.66 | -- | 58,332.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,273.79 | -- | -21,158.59 | -- | |
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