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| 江南化工(002226) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,749.18 | 312,954.13 | 206,670.28 | 95,362.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,898.35 | 480.36 | 153.78 | 120.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,213.68 | 5,363.57 | 4,186.16 | 2,616.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,861.21 | 318,798.06 | 211,010.23 | 98,099.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,948.71 | 187,149.84 | 133,177.52 | 63,103.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,300.59 | 43,719.12 | 31,189.59 | 16,872.58 | |
| 支付的各项税费 | 54,947.14 | 31,834.11 | 20,161.79 | 9,753.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,135.58 | 24,362.50 | 14,815.75 | 8,369.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,332.03 | 287,065.57 | 199,344.65 | 98,099.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,529.18 | 31,732.49 | 11,665.57 | 0.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56.20 | 380.74 | 330.20 | 330.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,176.53 | 751.34 | 750.44 | 360.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55,056.86 | 12.03 | 9.91 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,504.39 | 1,863.29 | 1,186.84 | 349.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,877.50 | 3,007.40 | 2,277.40 | 1,040.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,532.88 | 14,041.49 | 8,924.96 | 6,975.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,750.13 | 15,750.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 832.14 | 880.24 | 880.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,892.85 | 5,818.97 | 4,330.15 | 1,818.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,257.87 | 36,490.84 | 29,885.48 | 8,793.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,619.62 | -33,483.44 | -27,608.08 | -7,753.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 563.50 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 563.50 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 412,216.63 | 70,320.00 | 53,500.00 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,509.65 | 11,633.00 | 11,633.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,289.79 | 82,443.00 | 65,623.00 | 45,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,820.65 | 58,400.92 | 53,878.42 | 31,827.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,245.32 | 23,729.20 | 17,151.00 | 5,857.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,533.97 | 4,555.98 | 1,359.31 | 1,359.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,360.63 | 8,198.77 | 5,493.03 | 16,283.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,426.59 | 90,328.89 | 76,522.45 | 53,968.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,136.80 | -7,885.89 | -10,899.45 | -8,468.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -844.94 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,167.06 | -9,636.68 | -26,841.80 | -16,221.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,918.92 | 86,994.85 | 86,994.85 | 86,994.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,085.98 | 77,358.17 | 60,153.05 | 70,773.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,104.83 | -- | 39,563.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,641.98 | -- | -1,165.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,097.09 | -- | 20,856.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,337.53 | -- | 1,799.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,517.69 | -- | 579.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,058.49 | -- | 729.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 700.88 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,526.60 | -- | -1,532.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,231.72 | -- | 10,101.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,934.00 | -- | -1,096.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.08 | -- | -260.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,405.30 | -- | 156.19 | -- | |
| 存货的减少 | -9,256.40 | -- | -5,338.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -240,860.51 | -- | -53,937.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 144,697.05 | -- | -1,942.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,111.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,529.18 | -- | 11,665.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,085.98 | -- | 60,153.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,918.92 | -- | 86,994.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,167.06 | -- | -26,841.80 | -- | |
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