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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,251.37 | 97,127.78 | 35,986.79 | 59,998.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 113,061.67 | 61,247.00 | 59,590.40 | 53,397.12 | |
| 应收票据 | 16,585.63 | 12,255.83 | 11,050.01 | 10,128.29 | |
| 应收账款 | 96,476.04 | 48,991.17 | 48,540.39 | 43,268.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,047.36 | 6,209.23 | 5,695.25 | 5,471.63 | |
| 其他应收款(合计) | 12,183.43 | 9,054.87 | 10,121.04 | 11,056.53 | |
| 应收利息 | 810.18 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其他应收款 | 11,273.25 | 8,954.87 | 10,021.04 | 11,056.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,343.18 | 13,133.21 | 13,213.22 | 12,227.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,861.71 | 19,262.47 | 70,632.09 | 48,756.77 | |
| 流动资产合计 | 404,748.73 | 206,034.57 | 195,238.78 | 190,908.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,842.59 | 53,365.78 | 52,044.78 | 79,354.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,286.88 | 12,445.31 | 12,375.31 | 12,476.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,701.71 | 11,760.99 | 10,823.73 | 10,981.04 | |
| 在建工程 | 66,699.86 | 11,759.31 | 10,822.06 | 10,979.24 | |
| 工程物资 | 1.85 | 1.68 | 1.67 | 1.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 558,251.76 | 84,672.16 | 85,803.19 | 86,941.94 | |
| 固定资产净额 | 558,251.76 | 84,672.16 | 85,803.19 | 86,941.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,880.34 | 36,970.86 | 37,387.01 | 37,794.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 94,278.95 | 92,618.62 | 92,618.62 | 92,740.85 | |
| 长期待摊费用 | 6,244.24 | 944.87 | 925.91 | 824.44 | |
| 递延所得税资产 | 4,105.90 | 2,216.22 | 2,271.38 | 2,224.22 | |
| 其他非流动资产 | 9,536.57 | 13,345.10 | 12,237.27 | 9,776.83 | |
| 非流动资产合计 | 836,128.94 | 308,339.91 | 306,487.19 | 333,114.31 | |
| 资产总计 | 1,240,877.67 | 514,374.48 | 501,725.97 | 524,022.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 47,152.50 | 43,150.10 | 43,050.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,530.69 | 13,615.13 | 12,738.87 | 10,351.50 | |
| 应付票据 | 2,862.25 | 2,878.04 | 2,624.11 | 1,231.34 | |
| 应付账款 | 51,668.44 | 10,737.09 | 10,114.76 | 9,120.16 | |
| 预收款项 | 3,783.96 | 3,235.63 | 1,595.43 | 1,643.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,637.40 | 5,341.81 | 4,510.12 | 4,264.74 | |
| 应交税费 | 5,727.98 | 3,327.75 | 2,772.12 | 2,984.91 | |
| 其他应付款(合计) | 63,639.82 | 11,162.28 | 11,706.46 | 10,745.97 | |
| 应付利息 | 618.73 | 146.63 | 217.06 | 137.33 | |
| 应付股利 | 166.51 | 449.21 | 753.67 | 629.21 | |
| 其他应付款 | 62,854.58 | 10,566.45 | 10,735.73 | 9,979.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,886.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 222,205.86 | 83,835.09 | 76,473.10 | 73,041.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 337,754.00 | 1,267.17 | 1,267.17 | 1,267.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,432.16 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 长期应付款 | 50,103.82 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 328.34 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,356.92 | 7,858.19 | 7,735.97 | 11,892.09 | |
| 长期递延收益 | 8,719.59 | 5,985.00 | 5,559.77 | 5,641.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 403,262.67 | 15,690.35 | 15,142.91 | 19,380.27 | |
| 负债合计 | 625,468.53 | 99,525.45 | 91,616.01 | 92,421.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,127.90 | 91,127.90 | 91,127.90 | 91,127.90 | |
| 资本公积 | 365,760.94 | 194,417.63 | 194,417.63 | 194,539.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,200.01 | 20,060.67 | 18,918.27 | 42,147.07 | |
| 专项储备 | 5,463.66 | 6,405.39 | 6,457.73 | 6,280.34 | |
| 盈余公积 | 9,311.63 | 8,863.00 | 8,863.00 | 8,863.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,250.98 | 44,745.43 | 41,877.01 | 41,416.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 555,115.11 | 365,620.01 | 361,661.54 | 384,374.86 | |
| 少数股东权益 | 60,294.03 | 49,229.02 | 48,448.42 | 47,226.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 615,409.14 | 414,849.03 | 410,109.96 | 431,601.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,240,877.67 | 514,374.48 | 501,725.97 | 524,022.43 | |
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