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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,313.46 | 83,844.93 | 67,059.15 | 85,341.50 | |
| 交易性金融资产 | 29,118.26 | 24,810.58 | 21,124.20 | 20,254.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 274,994.22 | 249,940.64 | 232,255.86 | 207,621.83 | |
| 应收票据 | 3,204.41 | 7,453.06 | 5,523.06 | 2,047.27 | |
| 应收账款 | 271,789.81 | 242,487.58 | 226,732.80 | 205,574.56 | |
| 应收款项融资 | 39,323.62 | 30,362.67 | 27,995.37 | 18,463.49 | |
| 预付款项 | 42,602.23 | 37,258.86 | 30,458.54 | 19,077.09 | |
| 其他应收款(合计) | 25,684.22 | 25,106.43 | 19,219.37 | 21,888.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 236.46 | 272.21 | 279.43 | 279.43 | |
| 其他应收款 | 25,447.76 | -- | 18,939.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,356.93 | 25,934.31 | 24,477.04 | 19,397.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 997.78 | 1,924.54 | 1,924.54 | 1,924.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,930.42 | 18,887.73 | 20,529.38 | 23,031.75 | |
| 流动资产合计 | 663,321.14 | 498,070.69 | 445,043.45 | 417,000.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,992.66 | 997.78 | 997.78 | 997.78 | |
| 长期股权投资 | 12,296.26 | 8,642.67 | 8,428.04 | 8,214.47 | |
| 投资性房地产 | 170.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,497.18 | 20,716.63 | 18,911.50 | 17,427.14 | |
| 在建工程 | 23,495.55 | -- | 18,911.21 | -- | |
| 工程物资 | 1.63 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 623,382.69 | 528,041.97 | 536,508.07 | 545,077.71 | |
| 固定资产净额 | 622,654.54 | -- | 536,508.07 | -- | |
| 固定资产清理 | 728.16 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,635.20 | 55,766.96 | 56,802.53 | 57,806.86 | |
| 无形资产 | 71,558.25 | 56,417.43 | 56,871.58 | 57,155.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 73,078.58 | 81,648.02 | 81,648.02 | 81,202.91 | |
| 长期待摊费用 | 8,197.17 | 5,483.73 | 5,689.24 | 5,598.55 | |
| 递延所得税资产 | 10,373.76 | 9,661.80 | 9,666.76 | 9,577.66 | |
| 其他非流动资产 | 23,317.27 | 17,001.75 | 16,978.30 | 17,465.47 | |
| 非流动资产合计 | 865,164.19 | 791,043.48 | 799,166.57 | 807,188.88 | |
| 资产总计 | 1,528,485.33 | 1,289,114.17 | 1,244,210.02 | 1,224,189.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,366.72 | 79,121.72 | 62,655.53 | 52,645.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,883.53 | 59,568.67 | 51,566.31 | 47,869.47 | |
| 应付票据 | 1,296.28 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 67,587.25 | 59,568.67 | 51,566.31 | 47,869.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,802.57 | 9,296.74 | 8,765.93 | 9,063.23 | |
| 应交税费 | 10,829.03 | 7,429.95 | 8,308.72 | 7,316.05 | |
| 其他应付款(合计) | 33,563.31 | 20,653.28 | 19,975.11 | 19,194.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,127.24 | 1.15 | 1.15 | 253.38 | |
| 其他应付款 | 31,436.07 | -- | 19,973.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,223.10 | 42,537.80 | 42,783.92 | 42,054.24 | |
| 其他流动负债 | 1,261.51 | 1,033.60 | 951.39 | 460.70 | |
| 流动负债合计 | 213,639.21 | 228,357.75 | 203,600.52 | 182,418.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 308,958.41 | 254,442.76 | 254,809.58 | 272,980.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,631.97 | 27,957.24 | 29,411.97 | 30,824.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,819.86 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应付款 | 26,553.88 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,265.98 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,805.69 | 5,094.48 | 4,541.52 | 4,457.98 | |
| 长期递延收益 | 9,967.46 | 10,581.70 | 10,922.78 | 11,307.34 | |
| 其他非流动负债 | 1,129.41 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 360,312.80 | 300,076.17 | 301,685.85 | 321,569.74 | |
| 负债合计 | 573,952.02 | 528,433.92 | 505,286.37 | 503,987.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,892.29 | 174,857.44 | 174,857.44 | 124,898.17 | |
| 资本公积 | 256,367.15 | 276,921.27 | 276,921.27 | 326,880.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,298.14 | -1,657.50 | -1,657.50 | -1,657.50 | |
| 专项储备 | 12,888.15 | 10,965.16 | 9,466.46 | 8,670.31 | |
| 盈余公积 | 23,345.38 | 11,235.70 | 11,235.70 | 11,235.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 298,031.71 | 209,389.30 | 190,217.07 | 177,227.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 854,226.53 | 681,711.37 | 661,040.44 | 647,254.68 | |
| 少数股东权益 | 100,306.79 | 78,968.88 | 77,883.21 | 72,947.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 954,533.32 | 760,680.25 | 738,923.65 | 720,201.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,528,485.33 | 1,289,114.17 | 1,244,210.02 | 1,224,189.71 | |
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