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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,771.67 | 98,961.21 | 85,792.51 | 77,859.37 | |
| 交易性金融资产 | 19,591.66 | 16,319.48 | 17,856.00 | 20,440.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,345.23 | 187,959.85 | 178,871.20 | 171,670.80 | |
| 应收票据 | 2,350.27 | 818.54 | 764.18 | 715.50 | |
| 应收账款 | 189,994.96 | 187,141.31 | 178,107.02 | 170,955.30 | |
| 应收款项融资 | 20,413.59 | 19,606.42 | 11,881.60 | 10,838.46 | |
| 预付款项 | 9,015.85 | 8,027.70 | 7,925.69 | 7,404.55 | |
| 其他应收款(合计) | 18,604.60 | 17,460.55 | 19,586.04 | 21,387.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 279.43 | 297.53 | 537.53 | 297.53 | |
| 其他应收款 | 18,325.17 | -- | 19,048.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,138.83 | 18,553.99 | 17,075.94 | 16,420.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,924.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,019.90 | 27,659.41 | 30,231.56 | 32,405.13 | |
| 流动资产合计 | 412,825.87 | 394,548.61 | 369,220.54 | 358,426.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 997.78 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,348.34 | 8,447.53 | 8,029.12 | 8,620.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,034.35 | 57,922.56 | 53,531.68 | 36,715.89 | |
| 在建工程 | 45,033.35 | -- | 53,493.31 | -- | |
| 工程物资 | 1.00 | -- | 38.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 612,448.30 | 599,020.63 | 604,125.55 | 611,546.40 | |
| 固定资产净额 | 612,448.30 | -- | 603,359.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 766.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,994.69 | 54,072.65 | 54,348.58 | 54,971.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 81,202.91 | 86,592.34 | 86,592.34 | 86,592.34 | |
| 长期待摊费用 | 5,677.80 | 5,744.71 | 6,732.47 | 6,203.98 | |
| 递延所得税资产 | 9,406.06 | 8,417.81 | 8,284.17 | 7,450.17 | |
| 其他非流动资产 | 16,639.13 | 17,607.46 | 15,391.57 | 26,069.18 | |
| 非流动资产合计 | 844,414.10 | 844,742.73 | 843,952.50 | 844,977.46 | |
| 资产总计 | 1,257,239.97 | 1,239,291.34 | 1,213,173.04 | 1,203,404.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,004.35 | 12,445.52 | 11,145.52 | 12,902.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,602.55 | 47,590.03 | 44,647.24 | 46,889.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | 152.51 | 240.42 | |
| 应付账款 | 61,602.55 | 47,590.03 | 44,494.73 | 46,648.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,116.54 | 8,655.23 | 8,355.16 | 7,765.28 | |
| 应交税费 | 7,963.97 | 6,948.61 | 5,677.50 | 3,128.50 | |
| 其他应付款(合计) | 58,639.27 | 62,235.33 | 68,505.22 | 60,264.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 674.29 | 2,574.45 | 6,246.05 | 1.15 | |
| 其他应付款 | 57,964.98 | -- | 62,259.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,054.05 | 39,182.95 | 39,182.95 | 38,574.35 | |
| 其他流动负债 | 411.69 | 264.08 | 348.73 | -- | |
| 流动负债合计 | 208,321.27 | 179,393.26 | 180,491.64 | 172,380.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,027.47 | 291,265.02 | 291,265.02 | 308,260.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55,539.67 | 54,870.48 | 51,619.18 | 49,238.81 | |
| 长期应付款 | 53,539.67 | -- | 51,619.18 | -- | |
| 专项应付款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,385.33 | 4,078.54 | 4,012.44 | 4,183.07 | |
| 长期递延收益 | 11,473.97 | 11,298.66 | 11,643.97 | 12,086.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 344,426.45 | 361,512.70 | 358,540.62 | 373,769.54 | |
| 负债合计 | 552,747.71 | 540,905.96 | 539,032.25 | 546,149.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,898.17 | 124,898.17 | 124,898.17 | 124,898.17 | |
| 资本公积 | 326,880.54 | 327,503.73 | 327,503.73 | 327,530.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,657.50 | -1,530.00 | -1,530.00 | -1,530.00 | |
| 专项储备 | 8,355.06 | 8,042.73 | 7,527.02 | 6,940.01 | |
| 盈余公积 | 11,235.70 | 10,324.84 | 10,324.84 | 10,324.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,082.16 | 159,559.54 | 141,121.86 | 128,588.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 633,794.13 | 628,799.01 | 609,845.62 | 596,752.75 | |
| 少数股东权益 | 70,698.12 | 69,586.37 | 64,295.17 | 60,501.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 704,492.26 | 698,385.38 | 674,140.79 | 657,254.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,257,239.97 | 1,239,291.34 | 1,213,173.04 | 1,203,404.37 | |
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