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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,292.13 | 177,054.51 | 175,385.31 | 184,300.36 | |
| 交易性金融资产 | 34,337.18 | 39,556.10 | 37,485.10 | 27,751.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 287,126.79 | 349,834.22 | 339,856.39 | 308,117.33 | |
| 应收票据 | 15,388.16 | 10,468.87 | 4,507.56 | 5,164.76 | |
| 应收账款 | 271,738.62 | 339,365.35 | 335,348.83 | 302,952.58 | |
| 应收款项融资 | 41,575.29 | 45,688.54 | 39,382.23 | 32,595.00 | |
| 预付款项 | 19,779.46 | 50,866.37 | 23,587.92 | 36,939.07 | |
| 其他应收款(合计) | 23,479.15 | 28,914.90 | 35,080.75 | 24,504.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 284.39 | 169.24 | 369.24 | 229.24 | |
| 其他应收款 | 23,194.76 | -- | 34,711.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,845.03 | 47,777.83 | 53,859.83 | 42,968.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,351.89 | 1,110.43 | 1,304.67 | 193.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,478.21 | 14,300.59 | 20,136.63 | 21,468.78 | |
| 流动资产合计 | 705,265.14 | 755,103.49 | 726,083.33 | 678,838.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 5,609.12 | 6,482.20 | 2,384.17 | |
| 长期股权投资 | 12,439.42 | 13,017.56 | 12,358.81 | 12,279.81 | |
| 投资性房地产 | 364.79 | 130.84 | 141.88 | 158.94 | |
| 在建工程(合计) | 20,142.48 | 18,148.56 | 51,919.97 | 50,423.30 | |
| 在建工程 | 20,141.48 | -- | 51,918.95 | -- | |
| 工程物资 | 1.00 | -- | 1.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 643,551.71 | 640,657.16 | 608,525.31 | 613,655.97 | |
| 固定资产净额 | 642,481.88 | -- | 608,525.31 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,069.83 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,046.19 | 7,546.89 | 7,336.34 | 9,393.70 | |
| 无形资产 | 69,748.83 | 71,252.29 | 71,624.57 | 72,084.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,843.81 | 74,051.11 | 74,051.11 | 73,078.58 | |
| 长期待摊费用 | 9,788.16 | 7,977.22 | 8,055.25 | 8,524.70 | |
| 递延所得税资产 | 10,483.94 | 10,251.02 | 10,382.77 | 9,913.70 | |
| 其他非流动资产 | 41,284.86 | 21,700.62 | 24,222.06 | 22,560.33 | |
| 非流动资产合计 | 887,297.01 | 877,007.13 | 881,765.02 | 881,122.86 | |
| 资产总计 | 1,592,562.14 | 1,632,110.62 | 1,607,848.34 | 1,559,961.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,929.04 | 52,739.48 | 50,732.25 | 49,373.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,212.38 | 98,476.37 | 89,940.18 | 79,720.91 | |
| 应付票据 | 2,269.68 | 654.91 | 414.74 | 67.49 | |
| 应付账款 | 96,942.70 | 97,821.46 | 89,525.44 | 79,653.42 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,288.92 | 12,605.69 | 11,593.69 | 12,443.40 | |
| 应交税费 | 14,739.75 | 16,575.96 | 18,162.79 | 12,239.00 | |
| 其他应付款(合计) | 44,872.61 | 32,247.98 | 38,749.86 | 32,699.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,552.34 | 1,834.90 | 4,351.79 | 823.10 | |
| 其他应付款 | 43,320.27 | -- | 34,398.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,161.06 | 18,411.53 | 23,507.14 | 23,087.11 | |
| 其他流动负债 | 4,715.59 | 634.28 | 595.14 | 1,181.41 | |
| 流动负债合计 | 275,180.42 | 239,297.88 | 240,716.96 | 222,250.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 296,477.20 | 306,963.01 | 311,418.54 | 313,907.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,586.86 | 5,846.02 | 5,663.94 | 5,627.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,363.19 | 29,860.87 | 31,557.43 | 27,389.50 | |
| 长期应付款 | 20,600.25 | -- | 29,273.44 | -- | |
| 专项应付款 | 2,762.94 | -- | 2,283.98 | -- | |
| 预计非流动负债 | 118.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,838.52 | 7,380.18 | 7,121.24 | 5,600.66 | |
| 长期递延收益 | 9,989.96 | 9,414.64 | 9,322.40 | 9,644.20 | |
| 其他非流动负债 | 1,127.70 | 1,099.32 | 1,138.16 | 1,176.12 | |
| 非流动负债合计 | 340,501.47 | 360,564.04 | 366,221.70 | 363,346.04 | |
| 负债合计 | 615,681.89 | 599,861.92 | 606,938.67 | 585,596.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 | 264,892.29 | |
| 资本公积 | 256,332.90 | 256,456.47 | 256,307.61 | 255,581.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -658.72 | 4,077.67 | 1,827.37 | -1,275.82 | |
| 专项储备 | 5,209.67 | 11,736.53 | 14,480.38 | 13,827.81 | |
| 盈余公积 | 27,597.82 | 23,345.38 | 23,345.38 | 23,345.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,106.95 | 366,004.63 | 338,383.01 | 313,758.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 876,480.91 | 926,512.96 | 899,236.04 | 870,130.19 | |
| 少数股东权益 | 100,399.34 | 105,735.74 | 101,673.63 | 104,234.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 976,880.26 | 1,032,248.70 | 1,000,909.68 | 974,364.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,592,562.14 | 1,632,110.62 | 1,607,848.34 | 1,559,961.15 | |
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