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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,385.61 | 32,123.39 | 37,399.17 | 48,536.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,788.40 | 43,028.65 | 43,071.23 | 42,375.20 | |
| 应收票据 | 4,746.44 | 4,074.91 | 3,527.71 | 7,664.79 | |
| 应收账款 | 38,041.96 | 38,953.74 | 39,543.52 | 34,710.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,776.91 | 3,900.20 | 4,019.08 | 3,272.40 | |
| 其他应收款(合计) | 17,929.51 | 19,531.91 | 18,051.01 | 18,096.73 | |
| 应收利息 | -- | 1.77 | -- | -- | |
| 应收股利 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他应收款 | 17,729.51 | 19,330.14 | 17,851.01 | 17,896.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,776.04 | 11,417.22 | 12,594.49 | 12,362.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,195.85 | 1,680.27 | 1,471.82 | 1,274.62 | |
| 流动资产合计 | 106,852.31 | 111,681.65 | 116,606.80 | 125,917.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 114,867.50 | 79,891.50 | 75,435.50 | 22,733.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,655.14 | 8,384.46 | 8,272.85 | 7,625.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,509.77 | 4,715.65 | 4,209.43 | 3,684.94 | |
| 在建工程 | 5,507.82 | 4,713.35 | 4,207.71 | 3,683.42 | |
| 工程物资 | 1.96 | 2.31 | 1.72 | 1.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,434.33 | 88,596.73 | 88,952.23 | 89,728.26 | |
| 固定资产净额 | 89,434.33 | 88,596.73 | 88,952.23 | 89,728.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,528.44 | 38,965.71 | 39,163.54 | 39,555.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93,293.13 | 93,221.63 | 95,902.35 | 95,902.35 | |
| 长期待摊费用 | 1,961.10 | 2,589.26 | 2,253.74 | 2,454.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,206.89 | 2,004.49 | 1,987.75 | 1,974.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,224.44 | 2,856.35 | 3,073.73 | 3,241.99 | |
| 非流动资产合计 | 356,680.74 | 321,225.79 | 319,251.10 | 266,901.03 | |
| 资产总计 | 463,533.05 | 432,907.44 | 435,857.90 | 392,818.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,993.88 | 44,753.88 | 12,754.51 | 12,254.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,567.59 | 10,428.70 | 10,275.34 | 8,730.37 | |
| 应付票据 | 466.45 | 727.94 | 465.66 | 342.00 | |
| 应付账款 | 8,101.15 | 9,700.76 | 9,809.69 | 8,388.37 | |
| 预收款项 | 1,751.35 | 2,322.34 | 2,275.92 | 2,227.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,539.01 | 3,182.61 | 2,875.99 | 2,641.33 | |
| 应交税费 | 3,159.27 | 3,682.13 | 3,323.76 | 2,570.24 | |
| 其他应付款(合计) | 8,283.89 | 7,990.34 | 8,180.76 | 8,337.10 | |
| 应付利息 | 75.55 | 16.17 | 112.95 | 102.87 | |
| 应付股利 | 435.32 | 108.19 | 101.51 | 192.71 | |
| 其他应付款 | 7,773.01 | 7,865.98 | 7,966.30 | 8,041.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,280.00 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 31,933.15 | 31,386.56 | |
| 流动负债合计 | 78,574.99 | 72,360.00 | 73,419.44 | 69,947.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 563.16 | 590.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 563.16 | 590.00 | 510.00 | 510.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,890.99 | 12,599.22 | 12,828.05 | 4,992.30 | |
| 长期递延收益 | 5,545.08 | 5,449.35 | 5,516.71 | 5,593.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,999.23 | 26,638.57 | 26,854.76 | 19,095.70 | |
| 负债合计 | 102,574.23 | 98,998.57 | 100,274.20 | 89,043.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,127.90 | 79,127.90 | 79,657.10 | 39,828.55 | |
| 资本公积 | 111,376.59 | 111,032.66 | 111,945.53 | 151,502.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74,188.67 | 44,363.20 | 44,825.60 | -- | |
| 专项储备 | 6,184.67 | 6,073.03 | 5,907.13 | 5,751.53 | |
| 盈余公积 | 8,564.96 | 7,746.26 | 7,746.26 | 7,746.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,751.62 | 36,783.86 | 37,058.38 | 51,802.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,194.41 | 285,126.91 | 287,140.01 | 256,631.44 | |
| 少数股东权益 | 46,764.42 | 48,781.96 | 48,443.69 | 47,144.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,958.83 | 333,908.87 | 335,583.70 | 303,775.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,533.05 | 432,907.44 | 435,857.90 | 392,818.70 | |
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