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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,921.91 | 107,261.12 | 91,866.58 | 108,003.75 | |
| 交易性金融资产 | 23,320.00 | 19,056.00 | 19,471.72 | 24,149.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,227.46 | 161,794.53 | 160,570.98 | 140,491.76 | |
| 应收票据 | 2,453.50 | 12,001.24 | 9,367.80 | 11,670.75 | |
| 应收账款 | 158,773.95 | 149,793.29 | 151,203.18 | 128,821.00 | |
| 应收款项融资 | 10,966.20 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,798.66 | 6,375.58 | 6,495.53 | 6,220.48 | |
| 其他应收款(合计) | 19,617.82 | 18,442.84 | 15,415.96 | 22,143.46 | |
| 应收利息 | -- | 315.45 | 389.62 | 484.36 | |
| 应收股利 | 297.53 | 100.00 | 107.23 | 107.23 | |
| 其他应收款 | 19,320.29 | -- | 14,919.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,733.45 | 17,909.65 | 16,709.62 | 15,038.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,508.92 | 34,814.14 | 36,361.82 | 37,562.56 | |
| 流动资产合计 | 373,094.41 | 365,653.86 | 346,892.21 | 353,609.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,818.02 | 9,934.57 | 11,224.16 | 11,175.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,097.34 | 44,337.15 | 66,940.17 | 88,110.81 | |
| 在建工程 | 35,078.79 | -- | 66,937.61 | -- | |
| 工程物资 | 18.54 | -- | 2.57 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 619,295.53 | 612,731.66 | 582,314.56 | 558,323.51 | |
| 固定资产净额 | 619,295.53 | -- | 582,314.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,489.44 | 44,189.08 | 44,322.04 | 44,360.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,592.34 | 92,440.23 | 91,559.90 | 90,334.17 | |
| 长期待摊费用 | 6,228.88 | 6,063.65 | 6,055.55 | 6,461.56 | |
| 递延所得税资产 | 7,512.52 | 6,291.91 | 6,224.53 | 6,172.54 | |
| 其他非流动资产 | 22,607.10 | 27,453.09 | 31,493.99 | 24,407.61 | |
| 非流动资产合计 | 847,466.20 | 852,227.37 | 848,792.93 | 837,995.08 | |
| 资产总计 | 1,220,560.61 | 1,217,881.22 | 1,195,685.14 | 1,191,604.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,103.86 | 11,000.00 | 17,550.00 | 16,116.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,443.09 | 50,744.72 | 41,139.59 | 41,550.48 | |
| 应付票据 | 183.87 | 237.64 | 141.68 | -- | |
| 应付账款 | 53,259.21 | 50,507.08 | 40,997.91 | -- | |
| 预收款项 | 2,184.36 | 3,702.45 | 4,639.38 | 3,538.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,168.58 | 6,138.78 | 5,462.90 | 4,812.27 | |
| 应交税费 | 6,079.28 | 5,437.89 | 4,787.67 | 3,606.82 | |
| 其他应付款(合计) | 44,879.45 | 38,072.84 | 38,802.33 | 38,453.99 | |
| 应付利息 | -- | 579.12 | 650.28 | 577.97 | |
| 应付股利 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 35.65 | |
| 其他应付款 | 44,878.30 | -- | 38,150.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,966.48 | 45,386.00 | 45,386.00 | 35,486.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 177,825.09 | 160,482.68 | 157,767.87 | 143,563.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 308,644.74 | 323,900.00 | 323,900.00 | 348,498.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,378.79 | 51,978.94 | 53,510.34 | 55,023.74 | |
| 长期应付款 | 48,378.79 | -- | 41,341.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 12,169.08 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,728.31 | 4,834.40 | 4,799.75 | 5,548.16 | |
| 长期递延收益 | 11,743.38 | 8,505.61 | 8,643.97 | 8,682.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 373,495.22 | 389,218.95 | 390,854.05 | 417,752.23 | |
| 负债合计 | 551,320.31 | 549,701.63 | 548,621.92 | 561,316.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,898.17 | 124,898.17 | 124,898.17 | 124,898.17 | |
| 资本公积 | 331,766.16 | 331,718.34 | 331,718.34 | 331,718.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,530.00 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | |
| 专项储备 | 6,269.79 | 6,315.17 | 6,307.60 | 5,841.45 | |
| 盈余公积 | 10,324.84 | 9,311.63 | 9,311.63 | 9,311.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,298.92 | 123,083.51 | 106,652.32 | 93,925.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 598,027.87 | 595,422.69 | 578,983.93 | 565,790.93 | |
| 少数股东权益 | 71,212.44 | 72,756.91 | 68,079.29 | 64,497.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 669,240.31 | 668,179.60 | 647,063.22 | 630,288.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,220,560.61 | 1,217,881.22 | 1,195,685.14 | 1,191,604.67 | |
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