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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,427.63 | 19,499.27 | 19,105.09 | 20,287.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 316.00 | 377.92 | 473.53 | 147.42 | |
| 应收账款 | 10,619.17 | 6,758.68 | 8,448.98 | 8,025.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 531.86 | 1,487.87 | 931.37 | 3,066.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 197.35 | 229.55 | 200.03 | 103.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 406.93 | 249.85 | 251.97 | 281.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,895.24 | 4,490.63 | 4,315.35 | 3,837.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 505.12 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,899.30 | 33,093.76 | 33,726.32 | 35,748.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 10,981.48 | 10,993.98 | 11,044.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 381.28 | 381.28 | 412.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,635.78 | 19,420.26 | 19,727.44 | 20,024.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,009.50 | 15,397.39 | 15,514.93 | 15,269.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.23 | 74.82 | 57.39 | 67.95 | |
| 递延所得税资产 | 129.47 | 276.71 | 280.58 | 227.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,802.98 | 46,531.96 | 46,955.61 | 47,045.37 | |
| 资产总计 | 71,702.28 | 79,625.72 | 80,681.93 | 82,793.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,149.36 | 3,763.22 | 5,276.36 | 6,922.48 | |
| 预收款项 | 136.63 | 178.68 | 108.75 | 162.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,513.33 | 1,312.92 | 1,202.17 | 1,004.01 | |
| 应交税费 | 712.62 | -3.67 | -169.54 | 332.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 153.78 | 7,403.43 | 6,849.64 | 6,644.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,665.72 | 12,654.58 | 13,267.39 | 15,065.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 8,665.72 | 12,654.58 | 13,267.39 | 15,065.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,210.00 | 42,210.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | |
| 资本公积 | 2,998.59 | 2,998.59 | 23,098.59 | 23,723.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -227.56 | -222.49 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 9.13 | 9.13 | 9.13 | |
| 盈余公积 | 1,246.21 | 1,148.13 | 1,148.13 | 1,148.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,809.32 | 16,533.25 | 18,888.13 | 18,538.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,036.56 | 62,676.60 | 63,021.53 | 63,297.11 | |
| 少数股东权益 | -- | 4,294.54 | 4,393.01 | 4,431.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,036.56 | 66,971.14 | 67,414.54 | 67,728.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,702.28 | 79,625.72 | 80,681.93 | 82,793.63 | |
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