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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,637.52 | 64,807.06 | 85,530.59 | 40,297.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 76,450.68 | 66,118.33 | 66,159.57 | 334.00 | |
| 应收账款 | 98,447.32 | 57,436.61 | 63,385.50 | 9,552.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,509.08 | 4,084.48 | 3,258.65 | 1,627.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.92 | 10.30 | 326.65 | 277.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,216.41 | 86,533.38 | 813.43 | 181.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,601.59 | 57,468.57 | 50,317.38 | 2,725.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,489.71 | 4,567.36 | 5,915.21 | 298.83 | |
| 流动资产合计 | 316,360.23 | 341,026.10 | 275,706.97 | 55,294.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,649.56 | 140.81 | 159.57 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,048.86 | 4,846.36 | 3,192.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,238.92 | 69,684.04 | 65,414.16 | 12,415.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,445.23 | 36,485.85 | 37,282.06 | 1,997.30 | |
| 开发支出 | 730.66 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 191,291.20 | 145,810.77 | 145,810.77 | -- | |
| 长期待摊费用 | 249.23 | 20.57 | 17.40 | 28.23 | |
| 递延所得税资产 | 4,990.60 | 3,474.73 | 3,381.20 | 95.17 | |
| 其他非流动资产 | 4,500.07 | 3,419.69 | 7,794.38 | -- | |
| 非流动资产合计 | 353,144.34 | 263,882.81 | 263,052.42 | 14,535.93 | |
| 资产总计 | 669,504.57 | 604,908.92 | 538,759.39 | 69,830.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,807.29 | 56,309.19 | 48,048.81 | -- | |
| 交易性金融负债 | 86.48 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 49,882.27 | 43,448.08 | 29,673.08 | -- | |
| 应付账款 | 80,016.53 | 48,052.18 | 50,171.16 | 4,548.88 | |
| 预收款项 | 1,497.53 | 1,267.90 | 2,193.89 | 67.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,994.31 | 8,247.02 | 7,174.93 | 1,383.26 | |
| 应交税费 | 5,220.49 | 1,160.73 | 3,242.80 | 207.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 207.07 | 102.00 | 64.85 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,863.42 | 4,619.71 | 2,866.22 | 346.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,023.65 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,599.04 | 163,206.81 | 143,435.72 | 6,553.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,820.00 | 53,300.00 | 11,300.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 98.38 | 30.39 | 30.39 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,900.80 | 8,273.22 | 7,410.09 | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,171.57 | 4,528.05 | 4,779.69 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,799.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,789.75 | 66,131.66 | 23,520.18 | -- | |
| 负债合计 | 285,388.79 | 229,338.47 | 166,955.90 | 6,553.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,297.31 | 107,297.31 | 107,297.31 | 42,210.00 | |
| 资本公积 | 235,386.13 | 234,663.42 | 234,663.42 | 2,998.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 621.36 | -190.60 | -228.25 | -224.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,421.06 | 1,246.21 | 1,246.21 | 1,246.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,889.98 | 28,974.45 | 25,294.20 | 17,046.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,615.84 | 371,990.78 | 368,272.88 | 63,277.05 | |
| 少数股东权益 | 1,499.94 | 3,579.67 | 3,530.61 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,115.78 | 375,570.45 | 371,803.49 | 63,277.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,504.57 | 604,908.92 | 538,759.39 | 69,830.84 | |
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