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奥特佳(002239) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,170.36 | 57,123.57 | 54,143.23 | 48,635.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 234,448.05 | -- | 200,723.30 | -- | |
应收票据 | 97,236.32 | 93,078.17 | 88,055.19 | 80,325.92 | |
应收账款 | 137,211.74 | 117,848.17 | 112,668.11 | 110,421.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,366.05 | 13,497.84 | 16,934.00 | 16,533.54 | |
其他应收款(合计) | 2,998.36 | -- | 2,736.71 | -- | |
应收利息 | 70.73 | 6.24 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,927.63 | 3,872.28 | 2,736.71 | 1,930.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 88,158.44 | 85,191.55 | 69,377.98 | 68,139.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,884.03 | 6,544.09 | 6,555.39 | 6,102.30 | |
流动资产合计 | 427,025.29 | 377,161.91 | 350,470.62 | 332,088.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,684.95 | 13,877.51 | 14,570.21 | 13,513.60 | |
投资性房地产 | 2,043.11 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,149.99 | -- | 9,269.59 | -- | |
在建工程 | 16,149.99 | 9,102.03 | 9,269.59 | 7,929.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 114,338.28 | -- | 86,563.80 | -- | |
固定资产净额 | 114,338.28 | 107,391.89 | 86,563.80 | 87,326.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 45,313.58 | 47,896.67 | 42,251.35 | 43,612.46 | |
开发支出 | 4,363.06 | 2,084.59 | 1,895.87 | 920.51 | |
商誉 | 193,220.18 | 191,565.40 | 191,291.20 | 191,291.20 | |
长期待摊费用 | 283.45 | 231.07 | 237.12 | 36.32 | |
递延所得税资产 | 7,347.69 | 6,767.43 | 5,798.96 | 4,940.72 | |
其他非流动资产 | 7,981.18 | 6,375.83 | 6,277.52 | 4,187.62 | |
非流动资产合计 | 406,725.48 | 385,292.40 | 358,155.63 | 353,758.97 | |
资产总计 | 833,750.77 | 762,454.31 | 708,626.26 | 685,847.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,132.66 | 50,287.14 | 59,869.65 | 55,905.57 | |
交易性金融负债 | 29.66 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 185,856.66 | -- | 150,037.29 | -- | |
应付票据 | 73,057.50 | 65,482.95 | 56,761.35 | 53,419.40 | |
应付账款 | 112,799.16 | 106,179.63 | 93,275.94 | 88,813.30 | |
预收款项 | 2,187.50 | 2,709.24 | 2,108.77 | 1,683.25 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,692.23 | 11,331.90 | 10,024.93 | 9,273.11 | |
应交税费 | 7,627.57 | 3,738.68 | 4,409.83 | 4,293.15 | |
其他应付款(合计) | 14,401.97 | -- | 10,284.30 | -- | |
应付利息 | 190.51 | 224.96 | 206.89 | 13.03 | |
应付股利 | 387.26 | 587.26 | 887.25 | 887.25 | |
其他应付款 | 13,824.21 | 14,493.54 | 9,190.16 | 7,519.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,367.27 | 12,320.00 | 11,402.32 | 5,963.79 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 136.78 | |
流动负债合计 | 286,295.54 | 267,355.30 | 248,137.09 | 227,908.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 34,500.00 | 35,160.00 | 40,660.00 | 46,820.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 109.38 | 105.82 | 102.52 | -- | |
长期应付款(合计) | 599.20 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 141.82 | 189.09 | -- | 104.38 | |
专项应付款 | 457.39 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 12,443.91 | 12,470.74 | 10,550.38 | 10,035.31 | |
递延所得税负债 | 8,087.94 | 6,442.27 | 6,598.34 | 6,764.09 | |
长期递延收益 | 2,161.12 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 57,901.56 | 56,165.92 | 59,709.25 | 65,521.78 | |
负债合计 | 344,197.10 | 323,521.22 | 307,846.33 | 293,430.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 111,834.26 | 109,651.20 | 107,297.31 | 107,297.31 | |
资本公积 | 291,150.10 | 261,223.00 | 235,307.01 | 235,307.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,100.99 | 1,576.81 | 950.40 | 1,419.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,504.19 | 1,421.06 | 1,421.06 | 1,421.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,334.58 | 64,954.98 | 55,703.91 | 46,874.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 488,924.13 | 438,827.05 | 400,679.69 | 392,319.92 | |
少数股东权益 | 629.54 | 106.04 | 100.24 | 96.92 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 489,553.67 | 438,933.09 | 400,779.93 | 392,416.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,750.77 | 762,454.31 | 708,626.26 | 685,847.09 |
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