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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,213.14 | 143,937.18 | 125,604.00 | 123,029.87 | |
| 交易性金融资产 | 37,971.08 | 380.32 | 277.02 | 279.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 177,585.55 | 183,921.39 | 174,440.58 | 155,795.17 | |
| 应收票据 | 35,748.42 | 50,682.74 | 50,195.82 | 44,079.92 | |
| 应收账款 | 141,837.13 | 133,238.65 | 124,244.76 | 111,715.25 | |
| 应收款项融资 | 45,585.04 | 34,503.53 | 40,593.62 | 37,679.41 | |
| 预付款项 | 3,002.85 | 5,260.90 | 4,154.92 | 5,207.85 | |
| 其他应收款(合计) | 5,894.40 | 9,607.09 | 10,788.86 | 10,526.95 | |
| 应收利息 | 13.03 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,881.37 | -- | 10,788.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,672.06 | 160,707.78 | 139,740.34 | 129,896.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,186.62 | 6,871.32 | 7,441.72 | 9,630.83 | |
| 流动资产合计 | 554,110.75 | 545,189.52 | 503,041.07 | 472,046.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,609.13 | 34,989.45 | 34,465.19 | 35,871.20 | |
| 投资性房地产 | 2,544.01 | 2,579.15 | 2,614.06 | 2,649.07 | |
| 在建工程(合计) | 31,816.00 | 35,530.47 | 31,741.55 | 28,726.60 | |
| 在建工程 | 31,816.00 | -- | 31,741.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,728.48 | 121,875.27 | 123,430.51 | 124,676.19 | |
| 固定资产净额 | 128,728.48 | -- | 123,430.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,712.24 | 8,371.94 | 8,787.75 | 9,203.56 | |
| 无形资产 | 41,464.08 | 41,009.09 | 41,947.16 | 42,734.54 | |
| 开发支出 | 4,305.13 | 8,500.93 | 7,632.21 | 6,934.99 | |
| 商誉 | 169,891.77 | 170,051.73 | 170,074.24 | 170,187.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,868.35 | 411.44 | 404.54 | 424.86 | |
| 递延所得税资产 | 24,294.91 | 24,734.62 | 27,097.69 | 26,544.96 | |
| 其他非流动资产 | 6,986.48 | 8,210.33 | 8,366.09 | 8,440.06 | |
| 非流动资产合计 | 458,215.58 | 459,259.41 | 457,560.98 | 457,393.99 | |
| 资产总计 | 1,012,326.33 | 1,004,448.93 | 960,602.05 | 929,440.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,989.03 | 102,489.27 | 74,161.89 | 66,774.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 218,554.52 | 231,734.30 | 221,230.88 | 203,496.87 | |
| 应付票据 | 79,253.60 | 95,387.47 | 92,124.10 | 81,826.06 | |
| 应付账款 | 139,300.92 | 136,346.83 | 129,106.78 | 121,670.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,937.72 | 11,368.17 | 10,470.55 | 9,905.86 | |
| 应交税费 | 8,431.91 | 2,166.38 | 2,418.61 | 1,927.63 | |
| 其他应付款(合计) | 21,296.80 | 17,773.97 | 16,342.72 | 16,958.62 | |
| 应付利息 | 220.67 | 119.84 | 99.84 | 89.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,076.13 | -- | 16,242.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,026.37 | 13,148.46 | 13,538.53 | 9,784.07 | |
| 其他流动负债 | 31,153.31 | 40,146.38 | 37,897.36 | 30,556.23 | |
| 流动负债合计 | 457,247.48 | 424,889.07 | 381,551.61 | 345,883.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,023.17 | 9,324.56 | 8,948.88 | 13,441.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,775.33 | 6,386.36 | 6,745.94 | 8,877.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | 237.32 | 208.55 | 213.62 | 215.41 | |
| 长期应付款(合计) | 1,337.14 | 1,995.21 | 2,531.79 | 3,084.07 | |
| 长期应付款 | 727.24 | -- | 1,735.50 | -- | |
| 专项应付款 | 609.90 | -- | 796.28 | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,283.82 | 12,524.04 | 11,429.49 | 9,499.36 | |
| 递延所得税负债 | 3,072.97 | 3,089.71 | 3,184.96 | 3,518.77 | |
| 长期递延收益 | 4,523.61 | 3,305.30 | 3,325.38 | 3,417.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,253.36 | 36,833.74 | 36,380.05 | 42,053.25 | |
| 负债合计 | 486,500.84 | 461,722.81 | 417,931.66 | 387,936.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 | |
| 资本公积 | 122,206.28 | 121,178.62 | 121,178.62 | 121,134.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 184.97 | 2,095.54 | 829.77 | 2,119.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,107.84 | 5,918.88 | 5,918.88 | 5,918.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,699.88 | 88,079.50 | 89,819.00 | 87,416.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 524,524.80 | 541,598.35 | 542,072.09 | 540,915.97 | |
| 少数股东权益 | 1,300.69 | 1,127.76 | 598.31 | 588.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,825.48 | 542,726.12 | 542,670.39 | 541,504.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,012,326.33 | 1,004,448.93 | 960,602.05 | 929,440.44 | |
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