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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,350.51 | 74,336.36 | 81,050.60 | 77,497.88 | |
| 交易性金融资产 | 203.32 | 300.00 | -- | 4.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221,468.02 | -- | 233,210.99 | -- | |
| 应收票据 | 86,952.82 | 91,311.77 | 105,946.96 | 100,099.91 | |
| 应收账款 | 134,515.21 | 112,666.84 | 127,264.03 | 134,743.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,698.95 | 8,620.05 | 10,208.12 | 8,853.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,681.53 | -- | 2,721.76 | -- | |
| 应收利息 | 41.37 | 355.90 | 260.50 | 163.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,640.16 | 1,917.97 | 2,461.26 | 2,722.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,054.30 | 110,644.79 | 100,676.31 | 97,351.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,881.24 | 8,786.93 | 8,668.69 | 7,677.84 | |
| 流动资产合计 | 439,337.87 | 408,940.61 | 436,536.47 | 429,113.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,863.28 | 18,369.48 | 19,622.53 | 16,512.43 | |
| 投资性房地产 | 1,947.90 | 1,992.66 | 2,009.48 | 3,870.32 | |
| 在建工程(合计) | 9,661.04 | -- | 18,690.59 | -- | |
| 在建工程 | 9,661.04 | 15,665.57 | 18,690.59 | 16,725.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,448.79 | -- | 120,127.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 132,448.79 | 122,849.54 | 120,127.90 | 112,938.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,897.45 | 44,265.46 | 44,434.68 | 44,234.54 | |
| 开发支出 | 9,034.61 | 8,509.95 | 7,279.03 | 4,936.52 | |
| 商誉 | 193,574.68 | 193,426.37 | 193,426.37 | 193,220.18 | |
| 长期待摊费用 | 398.55 | 241.10 | 271.13 | 282.93 | |
| 递延所得税资产 | 11,488.73 | 7,429.05 | 7,690.73 | 6,813.10 | |
| 其他非流动资产 | 4,403.80 | 3,459.37 | 3,419.83 | 6,727.51 | |
| 非流动资产合计 | 426,718.82 | 416,208.53 | 416,972.26 | 406,261.42 | |
| 资产总计 | 866,056.69 | 825,149.14 | 853,508.74 | 835,374.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,440.62 | 47,095.77 | 57,952.45 | 38,627.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | 8.91 | 4.14 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,202.63 | -- | 195,231.13 | -- | |
| 应付票据 | 88,466.41 | 80,051.97 | 79,108.19 | 79,673.94 | |
| 应付账款 | 106,736.22 | 103,317.83 | 116,122.94 | 114,075.76 | |
| 预收款项 | 1,413.63 | 2,023.87 | 1,680.88 | 2,439.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,447.60 | 11,276.33 | 10,904.42 | 11,181.57 | |
| 应交税费 | 6,938.06 | 2,931.24 | 4,045.12 | 4,303.07 | |
| 其他应付款(合计) | 15,436.63 | -- | 15,979.72 | -- | |
| 应付利息 | 162.72 | 240.01 | 58.76 | 288.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | 37.26 | 337.26 | |
| 其他应付款 | 15,273.90 | 10,588.98 | 15,883.70 | 14,589.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,380.94 | 11,707.27 | 11,707.27 | 12,367.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 296,260.10 | 269,242.18 | 297,505.12 | 277,884.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,165.33 | 23,500.00 | 29,000.00 | 34,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 127.79 | 122.05 | 118.73 | 115.66 | |
| 长期应付款(合计) | 1,506.68 | -- | 2,125.00 | -- | |
| 长期应付款 | 94.55 | 94.55 | 141.82 | 141.82 | |
| 专项应付款 | 1,412.14 | 2,433.97 | 1,983.19 | 1,063.29 | |
| 预计非流动负债 | 14,884.76 | 13,217.92 | 13,994.00 | 13,377.03 | |
| 递延所得税负债 | 7,284.04 | 7,105.52 | 7,680.02 | 7,403.23 | |
| 长期递延收益 | 2,720.97 | 1,923.05 | 1,923.80 | 1,796.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,689.58 | 48,397.06 | 54,841.55 | 58,397.14 | |
| 负债合计 | 346,949.69 | 317,639.24 | 352,346.67 | 336,281.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 313,135.94 | 313,135.94 | 313,135.94 | 111,834.26 | |
| 资本公积 | 89,848.43 | 89,848.43 | 89,848.43 | 291,150.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,948.88 | 2,027.94 | 2,198.23 | 2,468.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,152.46 | 2,504.19 | 2,504.19 | 2,504.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,676.03 | 99,656.52 | 93,080.05 | 90,540.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 518,761.74 | 507,173.02 | 500,766.83 | 498,497.41 | |
| 少数股东权益 | 345.26 | 336.88 | 395.23 | 595.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,107.01 | 507,509.90 | 501,162.06 | 499,093.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,056.69 | 825,149.14 | 853,508.74 | 835,374.91 | |
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