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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,069.17 | 175,000.40 | 148,056.39 | 138,319.60 | |
| 交易性金融资产 | 64,846.00 | 58,472.27 | 49,740.24 | 36,867.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,308.47 | 162,336.37 | 181,951.13 | 160,812.42 | |
| 应收票据 | 63,155.10 | 19,452.18 | 23,831.03 | 25,657.41 | |
| 应收账款 | 187,153.37 | 142,884.19 | 158,120.10 | 135,155.01 | |
| 应收款项融资 | 36,587.47 | 50,092.16 | 42,692.66 | 54,595.07 | |
| 预付款项 | 3,408.66 | 4,053.69 | 3,472.85 | 5,353.12 | |
| 其他应收款(合计) | 3,978.03 | 10,102.18 | 10,301.76 | 6,270.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 13.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,978.03 | -- | 10,301.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,852.08 | 170,629.24 | 164,360.81 | 168,484.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,562.13 | 6,859.63 | 8,991.89 | 13,580.97 | |
| 流动资产合计 | 734,612.02 | 637,545.94 | 609,567.72 | 584,283.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,209.17 | 34,823.80 | 36,405.57 | 35,954.49 | |
| 投资性房地产 | 2,433.89 | 2,436.67 | 2,474.02 | 2,407.27 | |
| 在建工程(合计) | 18,686.19 | 40,865.51 | 34,856.14 | 30,578.65 | |
| 在建工程 | 18,686.19 | -- | 34,856.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,155.13 | 127,451.48 | 129,989.65 | 129,063.98 | |
| 固定资产净额 | 135,155.13 | -- | 129,989.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,252.87 | 7,704.71 | 8,102.06 | 7,482.10 | |
| 无形资产 | 55,508.76 | 42,843.56 | 38,784.86 | 42,338.34 | |
| 开发支出 | 6,266.80 | 5,741.88 | 4,818.94 | 4,680.94 | |
| 商誉 | 169,596.69 | 169,657.66 | 169,734.45 | 169,811.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,231.00 | 852.68 | 1,481.17 | 2,288.55 | |
| 递延所得税资产 | 25,014.99 | 26,318.28 | 26,833.44 | 27,252.53 | |
| 其他非流动资产 | 15,108.54 | 9,144.37 | 7,178.18 | 7,376.09 | |
| 非流动资产合计 | 480,364.01 | 468,840.59 | 461,658.50 | 462,229.71 | |
| 资产总计 | 1,214,976.03 | 1,106,386.53 | 1,071,226.22 | 1,046,513.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,647.61 | 160,745.77 | 153,120.79 | 158,825.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 324,300.25 | 265,966.46 | 221,969.43 | 253,945.43 | |
| 应付票据 | 134,969.65 | 115,328.95 | 89,787.89 | 105,927.96 | |
| 应付账款 | 189,330.61 | 150,637.51 | 132,181.54 | 148,017.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,001.80 | 12,911.79 | 12,209.22 | 11,014.64 | |
| 应交税费 | 6,516.82 | 7,662.60 | 14,179.10 | 5,557.48 | |
| 其他应付款(合计) | 18,486.67 | 22,955.39 | 28,676.31 | 34,100.76 | |
| 应付利息 | 202.25 | 160.96 | 125.43 | 188.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,284.42 | -- | 28,550.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,920.82 | 9,238.55 | 11,409.61 | 16,578.19 | |
| 其他流动负债 | 90,989.54 | 32,323.84 | 37,470.27 | 13,876.35 | |
| 流动负债合计 | 612,212.75 | 522,117.17 | 489,380.94 | 498,931.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,066.96 | 3,469.53 | 2,251.95 | 1,281.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,797.24 | 6,158.09 | 6,420.02 | 6,158.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 275.23 | 291.88 | 251.50 | 244.04 | |
| 长期应付款(合计) | 609.90 | 714.68 | 1,068.32 | 609.90 | |
| 长期应付款 | 609.90 | -- | 458.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 609.90 | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,293.05 | 16,804.03 | 16,101.46 | 13,099.79 | |
| 递延所得税负债 | 2,716.80 | 2,633.34 | 2,779.34 | 2,757.60 | |
| 长期递延收益 | 4,117.55 | 5,256.45 | 5,216.29 | 3,637.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,876.73 | 35,327.99 | 34,088.87 | 27,788.55 | |
| 负债合计 | 651,089.49 | 557,445.16 | 523,469.81 | 526,720.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 | |
| 资本公积 | 136,220.02 | 136,525.62 | 136,523.88 | 122,386.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,218.50 | -1,305.96 | 2,300.49 | -38.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,164.77 | 8,107.84 | 8,107.84 | 8,107.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,546.43 | 71,193.07 | 67,054.64 | 63,226.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 552,475.53 | 538,846.39 | 538,312.67 | 518,008.05 | |
| 少数股东权益 | 11,411.01 | 10,094.97 | 9,443.74 | 1,785.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,886.54 | 548,941.36 | 547,756.41 | 519,793.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,976.03 | 1,106,386.53 | 1,071,226.22 | 1,046,513.51 | |
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