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奥特佳(002239) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,072.21 | 54,606.93 | 43,470.81 | 63,788.58 | |
交易性金融资产 | 3,035.58 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 94,339.43 | 158,569.12 | 161,331.39 | 165,580.27 | |
应收票据 | -- | 60,225.43 | 51,913.83 | 58,591.51 | |
应收账款 | 94,339.43 | 98,343.68 | 109,417.56 | 106,988.76 | |
应收款项融资 | 68,352.19 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,347.22 | 7,570.81 | 7,297.42 | 8,877.41 | |
其他应收款(合计) | 5,725.44 | 7,738.86 | 24,389.44 | 23,176.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,725.44 | -- | 24,389.44 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,566.54 | 100,489.38 | 97,478.55 | 98,215.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 50.50 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,721.89 | 26,069.65 | 24,226.93 | 6,258.73 | |
流动资产合计 | 357,211.00 | 355,044.74 | 358,194.54 | 365,897.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 35,785.68 | 19,487.08 | 19,017.78 | 20,236.81 | |
投资性房地产 | 2,845.77 | 21,091.26 | 21,130.50 | 2,952.08 | |
在建工程(合计) | 22,227.48 | 15,530.36 | 18,853.94 | 17,818.46 | |
在建工程 | 22,227.48 | -- | 18,853.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 138,517.64 | 122,188.11 | 120,764.31 | 122,470.82 | |
固定资产净额 | 138,517.64 | -- | 120,764.31 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 48,263.22 | 43,867.34 | 40,898.97 | 41,636.71 | |
开发支出 | 17,726.55 | 26,660.35 | 27,054.66 | 24,043.15 | |
商誉 | 171,849.58 | 185,782.19 | 185,782.19 | 185,782.19 | |
长期待摊费用 | 601.46 | 1,017.73 | 1,026.81 | 825.37 | |
递延所得税资产 | 18,042.04 | 17,924.26 | 17,018.07 | 15,434.42 | |
其他非流动资产 | 5,097.37 | 20,127.23 | 5,108.19 | 30,435.60 | |
非流动资产合计 | 461,956.79 | 473,675.92 | 456,655.42 | 461,635.59 | |
资产总计 | 819,167.79 | 828,720.66 | 814,849.96 | 827,532.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,149.00 | 36,700.00 | 31,598.91 | 30,126.41 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 162,206.66 | 156,310.02 | 149,812.96 | 161,643.85 | |
应付票据 | 70,293.33 | 75,080.42 | 61,656.78 | -- | |
应付账款 | 91,913.32 | 81,229.60 | 88,156.18 | -- | |
预收款项 | 1,936.49 | 2,132.49 | 2,636.48 | 867.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,507.92 | 8,973.78 | 8,028.47 | 8,280.86 | |
应交税费 | 6,825.31 | 8,138.56 | 8,419.26 | 7,562.40 | |
其他应付款(合计) | 21,339.01 | 18,834.81 | 15,517.84 | 21,969.30 | |
应付利息 | 75.95 | 170.18 | 98.83 | 136.22 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,263.06 | -- | 15,419.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,193.35 | 12,617.29 | 12,561.02 | 12,430.21 | |
其他流动负债 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 268,357.73 | 243,706.95 | 228,574.94 | 242,880.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,550.54 | 8,483.54 | 9,180.64 | 9,077.21 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 219.86 | 159.10 | 142.70 | 133.93 | |
长期应付款(合计) | 1,037.70 | 1,751.38 | 1,573.01 | 777.93 | |
长期应付款 | -- | -- | 47.27 | -- | |
专项应付款 | 1,037.70 | -- | 1,525.73 | -- | |
预计非流动负债 | 9,268.11 | 44,197.03 | 45,298.98 | 44,994.27 | |
递延所得税负债 | 5,424.28 | 6,011.07 | 6,088.81 | 6,486.74 | |
长期递延收益 | 3,318.84 | 2,865.51 | 2,981.28 | 2,990.63 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,819.34 | 63,467.63 | 65,265.42 | 64,460.71 | |
负债合计 | 289,177.06 | 307,174.58 | 293,840.37 | 307,341.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 313,135.94 | 313,135.94 | 313,135.94 | 313,135.94 | |
资本公积 | 89,676.62 | 89,676.62 | 89,676.62 | 89,538.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,357.59 | 3,627.22 | 3,294.15 | 4,246.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,918.88 | 3,152.46 | 3,152.46 | 3,152.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 116,151.09 | 111,148.70 | 110,944.19 | 109,337.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 529,240.12 | 520,740.95 | 520,203.37 | 519,411.15 | |
少数股东权益 | 750.60 | 805.13 | 806.23 | 780.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 529,990.72 | 521,546.07 | 521,009.60 | 520,191.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 819,167.79 | 828,720.66 | 814,849.96 | 827,532.85 |
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