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奥特佳(002239) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 89,991.23 | 83,688.28 | 103,172.31 | 97,546.21 | |
交易性金融资产 | 67.21 | 1,951.00 | 3,250.20 | 2,000.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 143,947.82 | 99,042.98 | 96,725.83 | 83,702.78 | |
应收票据 | 34,689.52 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 109,258.30 | 99,042.98 | 96,725.83 | 83,702.78 | |
应收款项融资 | 33,116.64 | 37,232.89 | 23,646.59 | 33,001.16 | |
预付款项 | 3,913.92 | 7,076.71 | 6,104.09 | 5,796.92 | |
其他应收款(合计) | 5,960.13 | 7,523.95 | 5,325.63 | 6,584.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,960.13 | -- | 5,325.63 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 109,052.17 | 120,809.84 | 114,815.63 | 116,000.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 24.87 | 51.54 | 30.33 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,939.22 | 7,121.51 | 7,693.98 | 8,470.26 | |
流动资产合计 | 394,988.32 | 364,472.04 | 360,785.80 | 353,132.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 35,294.93 | 34,618.39 | 34,399.07 | 35,540.37 | |
投资性房地产 | 2,684.09 | 1,666.99 | 2,767.51 | 2,789.44 | |
在建工程(合计) | 24,668.35 | 25,276.99 | 23,624.17 | 21,864.47 | |
在建工程 | 24,668.35 | -- | 23,624.17 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 128,009.65 | 127,956.01 | 130,507.26 | 134,370.95 | |
固定资产净额 | 128,009.65 | -- | 130,507.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44,605.41 | 49,124.52 | 49,737.83 | 53,112.86 | |
开发支出 | 6,375.75 | 14,390.23 | 16,813.41 | 12,482.48 | |
商誉 | 170,254.29 | 171,236.29 | 171,439.24 | 171,849.58 | |
长期待摊费用 | 501.62 | 425.52 | 534.26 | 705.02 | |
递延所得税资产 | 25,009.28 | 22,353.08 | 21,652.73 | 20,215.19 | |
其他非流动资产 | 7,472.77 | 8,319.05 | 6,690.00 | 4,853.30 | |
非流动资产合计 | 445,876.15 | 456,367.07 | 459,165.49 | 458,783.65 | |
资产总计 | 840,864.47 | 820,839.10 | 819,951.29 | 811,916.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,259.02 | 70,017.48 | 68,781.69 | 55,759.37 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 179,691.91 | 165,878.11 | 156,043.30 | 159,545.52 | |
应付票据 | 71,463.28 | 63,844.37 | 68,339.89 | 75,222.17 | |
应付账款 | 108,228.63 | 102,033.73 | 87,703.41 | 84,323.34 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,874.24 | 9,381.64 | 8,592.79 | 8,338.15 | |
应交税费 | 3,256.33 | 7,683.25 | 6,986.45 | 5,901.60 | |
其他应付款(合计) | 18,369.15 | 16,070.51 | 18,399.72 | 18,152.85 | |
应付利息 | 113.18 | 32.89 | 20.23 | 20.23 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,255.97 | -- | 18,379.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,999.81 | 2,969.60 | 13,069.08 | 13,035.76 | |
其他流动负债 | 22,430.62 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 316,449.92 | 277,595.45 | 276,270.98 | 264,150.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,916.42 | 1,236.06 | 1,200.26 | 1,130.25 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 237.84 | 227.40 | 233.87 | 213.56 | |
长期应付款(合计) | 3,581.09 | 2,227.75 | -- | -- | |
长期应付款 | 2,706.70 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 874.39 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,935.92 | 10,365.08 | 10,113.46 | 10,222.51 | |
递延所得税负债 | 3,375.06 | 4,945.22 | 5,102.14 | 4,891.15 | |
长期递延收益 | 3,549.15 | 3,110.46 | 3,321.67 | 3,302.07 | |
其他非流动负债 | -- | 220.73 | 220.73 | 220.73 | |
非流动负债合计 | 27,595.48 | 22,332.70 | 20,192.14 | 19,980.27 | |
负债合计 | 344,045.40 | 299,928.15 | 296,463.12 | 284,130.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 313,135.94 | 313,135.94 | 313,135.94 | 313,135.94 | |
资本公积 | 89,676.62 | 89,676.62 | 89,676.62 | 89,676.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,215.24 | 1,197.75 | 3,298.74 | 4,063.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,918.88 | 5,918.88 | 5,918.88 | 5,918.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,280.28 | 110,270.44 | 110,733.72 | 114,267.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 496,226.97 | 520,199.63 | 522,763.91 | 527,062.37 | |
少数股东权益 | 592.10 | 711.32 | 724.27 | 723.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 496,819.07 | 520,910.95 | 523,488.17 | 527,785.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 840,864.47 | 820,839.10 | 819,951.29 | 811,916.45 |
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