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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,210.13 | 26,790.51 | 23,503.42 | 31,205.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 938.00 | 15,562.58 | 16,251.00 | 700.00 | |
| 应收账款 | 7,380.78 | 3,679.36 | 2,904.33 | 3,024.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 976.78 | 1,603.60 | 1,402.74 | 1,215.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,067.30 | 525.12 | 454.20 | 552.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,443.86 | 20,207.13 | 19,869.35 | 20,085.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,016.85 | 68,368.29 | 64,385.05 | 56,783.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,950.01 | 32,859.35 | 30,914.52 | 25,903.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,438.71 | 10,973.47 | 11,240.38 | 11,303.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,704.74 | 4,730.63 | 4,756.52 | 4,782.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | |
| 长期待摊费用 | 5.61 | 7.01 | 8.41 | 9.82 | |
| 递延所得税资产 | 456.65 | 191.69 | 175.31 | 137.49 | |
| 其他非流动资产 | 124.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,809.23 | 48,890.69 | 47,223.68 | 42,265.74 | |
| 资产总计 | 120,826.08 | 117,258.98 | 111,608.72 | 99,049.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,065.17 | 1,668.18 | 1,847.85 | 1,960.99 | |
| 预收款项 | 4,421.18 | 16,242.72 | 19,839.72 | 131.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,023.54 | 163.87 | 141.03 | 132.41 | |
| 应交税费 | 4,448.74 | 3,062.96 | 2,424.39 | 538.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 185.09 | 140.66 | 151.26 | 139.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,143.73 | 21,278.39 | 24,404.24 | 2,901.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,735.00 | 2,621.00 | 1,291.00 | 1,291.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,735.00 | 2,621.00 | 1,291.00 | 1,291.00 | |
| 负债合计 | 18,878.73 | 23,899.39 | 25,695.24 | 4,192.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,960.00 | 48,960.00 | 48,960.00 | 27,200.00 | |
| 资本公积 | 10,748.29 | 10,748.29 | 10,748.29 | 32,508.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,843.50 | 7,535.89 | 7,535.89 | 7,535.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,813.79 | 24,828.57 | 17,361.62 | 26,351.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,365.58 | 92,072.75 | 84,605.80 | 93,595.65 | |
| 少数股东权益 | 1,581.76 | 1,286.84 | 1,307.68 | 1,261.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,947.35 | 93,359.59 | 85,913.48 | 94,856.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,826.08 | 117,258.98 | 111,608.72 | 99,049.64 | |
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