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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,882.64 | 154,134.76 | 154,004.78 | 99,087.34 | |
| 交易性金融资产 | 161,312.40 | 158,688.00 | 134,763.00 | 81,738.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,206.12 | 42,350.72 | 24,052.14 | 32,630.82 | |
| 应收账款 | 12,033.50 | 13,518.26 | 17,041.23 | 11,518.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,250.54 | 1,871.84 | 1,511.52 | 1,577.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,089.56 | 911.30 | 169.60 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 337.04 | 604.59 | 615.21 | 747.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,572.64 | 71,913.96 | 75,609.77 | 73,122.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26.39 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 480,710.83 | 443,993.43 | 407,767.25 | 300,422.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,344.13 | 6,770.17 | 4,986.79 | 3,887.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 100,408.36 | 98,171.28 | 98,427.29 | 100,436.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,235.24 | 15,915.51 | 16,138.61 | 16,072.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 542,012.13 | 542,012.13 | 542,012.13 | 542,012.13 | |
| 长期待摊费用 | 346.19 | 368.33 | 426.68 | 484.17 | |
| 递延所得税资产 | 3,115.52 | 2,755.28 | 2,220.96 | 1,501.11 | |
| 其他非流动资产 | 6,401.97 | 7,318.00 | 6,702.87 | 6,376.46 | |
| 非流动资产合计 | 674,890.34 | 673,337.50 | 670,942.14 | 670,797.64 | |
| 资产总计 | 1,155,601.17 | 1,117,330.93 | 1,078,709.40 | 971,220.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,935.03 | 4,425.59 | 5,544.29 | 6,083.61 | |
| 预收款项 | 363.25 | 541.95 | 863.44 | 1,110.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,140.33 | 1,411.06 | 1,708.74 | 1,059.32 | |
| 应交税费 | 6,587.24 | 6,331.19 | 3,716.92 | 3,320.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,512.00 | 1,008.00 | 504.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,721.92 | 4,217.19 | 4,644.88 | 4,712.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,439.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,699.04 | 17,934.98 | 16,982.27 | 16,286.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 35,959.96 | 35,919.92 | 35,879.88 | 35,839.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 5,158.89 | 5,158.89 | 5,158.89 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,300.84 | 11,885.98 | 11,029.47 | 6,146.99 | |
| 长期递延收益 | 9,404.28 | 10,596.89 | 9,706.62 | 5,747.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,665.08 | 63,561.68 | 61,774.86 | 52,893.11 | |
| 负债合计 | 84,364.12 | 81,496.67 | 78,757.13 | 69,179.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,875.31 | 275,625.98 | 137,812.99 | 136,524.18 | |
| 资本公积 | 564,980.46 | 555,476.79 | 691,818.75 | 628,076.48 | |
| 减：库存股 | 3,439.26 | 625.32 | 312.66 | 312.66 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,623.66 | 14,836.56 | 14,836.56 | 14,836.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,807.07 | 186,120.01 | 152,506.29 | 120,871.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,065,847.24 | 1,031,434.03 | 996,661.93 | 899,995.76 | |
| 少数股东权益 | 5,389.81 | 4,400.24 | 3,290.34 | 2,044.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,071,237.05 | 1,035,834.27 | 999,952.27 | 902,040.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,155,601.17 | 1,117,330.93 | 1,078,709.40 | 971,220.04 | |
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