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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 274,558.46 | 289,947.10 | 232,843.68 | 213,757.22 | |
| 交易性金融资产 | 21,938.48 | 22,577.85 | 22,378.05 | 21,698.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,791.57 | 59,824.31 | 47,868.72 | 38,991.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 46,791.57 | 59,824.31 | 47,868.72 | 38,991.87 | |
| 应收款项融资 | 18,160.64 | 15,934.21 | 18,737.57 | 24,989.79 | |
| 预付款项 | 5,483.21 | 4,065.66 | 3,584.56 | 3,173.28 | |
| 其他应收款(合计) | 623.63 | 747.76 | 1,044.57 | 478.84 | |
| 应收利息 | -- | 282.19 | 76.47 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 399.61 | -- | |
| 其他应收款 | 623.63 | -- | 568.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 317,322.27 | 290,122.03 | 258,333.40 | 211,343.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 5,091.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,346.82 | 4,279.36 | 7,203.22 | 1,200.12 | |
| 流动资产合计 | 687,225.09 | 687,498.28 | 591,993.77 | 520,724.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,328,190.03 | 1,358,519.16 | 1,342,490.96 | 1,353,145.95 | |
| 投资性房地产 | 624.09 | 446.12 | 453.18 | 305.56 | |
| 在建工程(合计) | 2,689.48 | 7,845.76 | 11,654.67 | 10,041.26 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,151.02 | 116,407.01 | 110,728.43 | 112,711.43 | |
| 固定资产净额 | 124,151.02 | -- | 110,728.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,018.06 | 943.50 | 771.64 | 185.35 | |
| 无形资产 | 16,317.66 | 16,566.58 | 16,509.91 | 16,536.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 489,989.16 | 526,108.52 | 526,108.52 | 526,108.52 | |
| 长期待摊费用 | 2,897.31 | 2,660.96 | 2,820.25 | 3,088.84 | |
| 递延所得税资产 | 10,427.04 | 9,725.85 | 9,273.38 | 9,068.43 | |
| 其他非流动资产 | 59,829.25 | 40,392.13 | 40,447.22 | 39,944.50 | |
| 非流动资产合计 | 2,036,433.11 | 2,079,915.59 | 2,061,558.16 | 2,071,436.81 | |
| 资产总计 | 2,723,658.20 | 2,767,413.87 | 2,653,551.93 | 2,592,161.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,605.16 | 112,240.33 | 54,520.52 | 7,366.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 96,605.16 | 112,240.33 | 54,520.52 | 7,366.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,712.40 | 3,144.22 | 3,453.05 | 3,061.41 | |
| 应交税费 | 7,334.42 | 7,956.64 | 6,693.31 | 4,784.69 | |
| 其他应付款(合计) | 12,732.80 | 13,231.08 | 10,279.60 | 8,718.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 409.22 | 436.02 | 424.26 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,662.57 | 138,160.04 | 76,528.61 | 25,410.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 415.54 | 327.73 | 269.39 | 170.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 38.23 | 38.23 | -- | |
| 递延所得税负债 | 643.77 | 686.22 | 727.64 | 728.27 | |
| 长期递延收益 | 1,519.65 | 1,670.37 | 1,841.01 | 2,157.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,578.97 | 2,722.55 | 2,876.27 | 3,056.57 | |
| 负债合计 | 133,241.54 | 140,882.59 | 79,404.88 | 28,466.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 | |
| 资本公积 | 1,455,950.42 | 1,455,902.26 | 1,455,902.24 | 1,455,820.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -124,084.50 | -98,222.17 | -102,167.25 | -80,930.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,903.35 | 53,164.36 | 53,164.36 | 53,164.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 523,396.50 | 541,217.55 | 492,643.05 | 460,972.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,590,244.55 | 2,626,140.79 | 2,573,621.20 | 2,563,105.90 | |
| 少数股东权益 | 172.11 | 390.49 | 525.85 | 589.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,590,416.67 | 2,626,531.27 | 2,574,147.05 | 2,563,694.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,723,658.20 | 2,767,413.87 | 2,653,551.93 | 2,592,161.63 | |
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