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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 456,959.59 | 397,742.53 | 316,914.66 | 331,176.75 | 302,229.43 |
| 交易性金融资产 | 24,855.62 | 23,776.68 | 21,219.18 | 21,458.95 | 17,063.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,303.61 | 70,702.14 | 79,353.80 | 73,678.18 | 70,790.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 52,303.61 | 70,702.14 | 79,353.80 | 73,678.18 | 70,790.39 |
| 应收款项融资 | 19,616.04 | 20,842.29 | 22,492.89 | 23,850.32 | 21,540.29 |
| 预付款项 | 4,495.65 | 4,096.41 | 4,770.70 | 4,993.31 | 4,023.05 |
| 其他应收款(合计) | 727.81 | 680.70 | 611.04 | 886.96 | 756.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 680.70 | -- | 886.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 306,417.94 | 326,884.31 | 307,763.49 | 304,075.79 | 303,045.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 40,940.77 | 40,333.55 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10.25 | 2,615.91 | 10.59 | 114.04 | 562.98 |
| 流动资产合计 | 865,386.51 | 847,340.98 | 794,077.12 | 800,567.86 | 720,012.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,487,035.23 | 1,493,042.61 | 1,507,479.12 | 1,417,438.58 | 1,332,565.92 |
| 投资性房地产 | 592.52 | 603.78 | 615.04 | 626.30 | 637.56 |
| 在建工程(合计) | 9,454.31 | 7,418.88 | 6,037.81 | 7,527.39 | 7,140.49 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,225.07 | 120,247.89 | 120,576.64 | 118,882.50 | 121,259.93 |
| 固定资产净额 | -- | 120,247.89 | -- | 118,882.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 422.27 | 490.71 | 584.17 | 772.15 | 901.55 |
| 无形资产 | 17,390.47 | 17,548.73 | 17,292.35 | 16,537.48 | 16,937.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 470,286.87 | 470,286.87 | 489,989.16 | 489,989.16 | 489,989.16 |
| 长期待摊费用 | 2,391.63 | 2,577.53 | 2,553.32 | 2,591.41 | 2,725.53 |
| 递延所得税资产 | 7,506.22 | 8,355.47 | 11,480.20 | 11,337.95 | 11,670.25 |
| 其他非流动资产 | 121,834.53 | 77,582.52 | 71,838.79 | 33,291.69 | 65,686.21 |
| 非流动资产合计 | 2,235,439.13 | 2,198,454.97 | 2,228,746.61 | 2,099,294.61 | 2,049,814.56 |
| 资产总计 | 3,100,825.64 | 3,045,795.95 | 3,022,823.73 | 2,899,862.46 | 2,769,826.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 129,585.82 | 113,769.13 | 104,067.31 | 96,637.72 | 93,369.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 129,585.82 | 113,769.13 | 104,067.31 | 96,637.72 | 93,369.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,991.41 | 12,244.02 | 8,065.71 | 6,835.97 | 5,857.33 |
| 应交税费 | 11,171.13 | 12,781.40 | 14,197.52 | 12,225.29 | 13,051.31 |
| 其他应付款(合计) | 14,684.34 | 14,294.09 | 14,915.33 | 33,741.16 | 13,833.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 18,874.21 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 14,866.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 146.11 | 197.61 | 207.42 | 270.18 | 500.87 |
| 其他流动负债 | 3.44 | 3.62 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 164,869.60 | 162,466.36 | 142,239.43 | 151,507.74 | 129,159.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 167.82 | 184.63 | 214.97 | 290.43 | 353.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 515.41 | 533.87 | 516.73 | 559.08 | 601.32 |
| 长期递延收益 | 1,127.85 | 1,276.95 | 1,429.77 | 1,589.36 | 1,370.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,811.07 | 1,995.45 | 2,161.47 | 2,438.87 | 2,325.35 |
| 负债合计 | 166,680.68 | 164,461.81 | 144,400.89 | 153,946.61 | 131,484.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 |
| 资本公积 | 1,456,048.39 | 1,456,044.68 | 1,456,010.78 | 1,456,009.56 | 1,455,955.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -20,591.25 | -1,571.76 | 22,780.19 | -55,553.54 | -130,762.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 70,553.37 | 70,553.37 | 60,903.35 | 60,903.35 | 60,903.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 754,622.97 | 682,766.16 | 664,903.46 | 610,629.50 | 578,199.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,934,712.28 | 2,881,871.25 | 2,878,676.57 | 2,746,067.65 | 2,638,374.82 |
| 少数股东权益 | -567.31 | -537.11 | -253.73 | -151.80 | -32.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,934,144.96 | 2,881,334.14 | 2,878,422.83 | 2,745,915.85 | 2,638,342.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,100,825.64 | 3,045,795.95 | 3,022,823.73 | 2,899,862.46 | 2,769,826.82 |
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