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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 492,699.93 | 400,090.43 | 402,209.06 | 454,973.34 | 456,959.59 |
| 交易性金融资产 | -- | 19,740.64 | 21,418.99 | 27,692.83 | 24,855.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,218.63 | 58,120.82 | 65,486.30 | 53,069.38 | 52,303.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 63,218.63 | 58,120.82 | 65,486.30 | 53,069.38 | 52,303.61 |
| 应收款项融资 | 11,017.70 | 19,287.05 | 10,205.16 | 16,786.75 | 19,616.04 |
| 预付款项 | 3,958.46 | 2,591.78 | 3,770.85 | 2,422.35 | 4,495.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,029.26 | 980.60 | 958.05 | 1,237.62 | 727.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 980.60 | -- | 1,237.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 353,315.53 | 366,693.16 | 336,770.57 | 316,308.09 | 306,417.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 361.58 | 7.30 | 2,456.62 | 592.15 | 10.25 |
| 流动资产合计 | 925,601.07 | 867,511.76 | 843,275.59 | 873,082.52 | 865,386.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,520,217.77 | 1,506,375.96 | 1,570,675.59 | 1,572,007.09 | 1,487,035.23 |
| 投资性房地产 | 642.56 | 651.65 | 660.75 | 672.71 | 592.52 |
| 在建工程(合计) | 13,352.10 | 13,402.62 | 9,009.32 | 7,838.18 | 9,454.31 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,838.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,877.15 | 131,630.37 | 122,366.96 | 121,999.45 | 118,225.07 |
| 固定资产净额 | -- | 131,630.37 | -- | 121,999.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 246.22 | 229.97 | 304.01 | 354.82 | 422.27 |
| 无形资产 | 23,049.74 | 23,385.48 | 18,653.26 | 18,279.84 | 17,390.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 507,344.32 | 507,344.32 | 470,286.87 | 470,286.87 | 470,286.87 |
| 长期待摊费用 | 2,118.43 | 2,129.28 | 2,121.73 | 2,120.51 | 2,391.63 |
| 递延所得税资产 | 5,989.97 | 8,980.57 | 7,877.26 | 7,155.27 | 7,506.22 |
| 其他非流动资产 | 144,197.52 | 131,173.65 | 145,714.66 | 143,234.82 | 121,834.53 |
| 非流动资产合计 | 2,352,065.54 | 2,325,333.64 | 2,347,970.41 | 2,344,249.55 | 2,235,439.13 |
| 资产总计 | 3,277,666.61 | 3,192,845.40 | 3,191,245.99 | 3,217,332.07 | 3,100,825.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 181,041.97 | 165,081.72 | 157,482.24 | 131,039.51 | 129,585.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 181,041.97 | 165,081.72 | 157,482.24 | 131,039.51 | 129,585.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,901.64 | 14,723.27 | 9,890.12 | 8,213.88 | 5,991.41 |
| 应交税费 | 11,441.12 | 11,887.08 | 10,741.20 | 8,211.34 | 11,171.13 |
| 其他应付款(合计) | 27,506.24 | 30,330.45 | 27,894.51 | 22,345.23 | 14,684.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,298.50 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 17,046.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51.80 | 41.11 | 75.35 | 110.08 | 146.11 |
| 其他流动负债 | 17.05 | 130.07 | 0.72 | 2.28 | 3.44 |
| 流动负债合计 | 228,317.89 | 224,457.63 | 207,127.67 | 173,627.47 | 164,869.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 150.95 | 149.41 | 165.50 | 166.86 | 167.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 705.88 | 705.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,569.26 | 1,602.12 | 878.70 | 850.87 | 515.41 |
| 长期递延收益 | 876.46 | 949.22 | 834.75 | 983.11 | 1,127.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,302.55 | 3,406.63 | 1,878.95 | 2,000.85 | 1,811.07 |
| 负债合计 | 231,620.44 | 227,864.26 | 209,006.62 | 175,628.32 | 166,680.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 664,548.08 | 664,548.08 | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 |
| 资本公积 | 1,380,913.08 | 1,380,526.67 | 1,439,528.04 | 1,456,048.45 | 1,456,048.39 |
| 减：库存股 | 18,291.76 | 18,291.76 | 88,291.44 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 30,361.74 | 25,567.07 | 44,126.12 | 55,232.12 | -20,591.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 79,152.70 | 79,152.70 | 70,553.37 | 70,553.37 | 70,553.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 907,573.78 | 831,892.16 | 841,304.30 | 786,443.75 | 754,622.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,044,257.61 | 2,963,394.92 | 2,981,299.18 | 3,042,356.48 | 2,934,712.28 |
| 少数股东权益 | 1,788.55 | 1,586.22 | 940.20 | -652.73 | -567.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,046,046.17 | 2,964,981.14 | 2,982,239.37 | 3,041,703.75 | 2,934,144.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,277,666.61 | 3,192,845.40 | 3,191,245.99 | 3,217,332.07 | 3,100,825.64 |
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